安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)

1152.17美元21.52(1.83%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.02%
1年8.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,152.17
      21.52
      1.83%
    • 2024/12/19
      1,173.69
      33.65
      2.79%
    • 2024/12/18
      1,207.34
      4.80
      0.40%
    • 2024/12/17
      1,212.14
      2.00
      0.17%
    • 2024/12/16
      1,214.14
      0.24
      0.02%
    • 2024/12/13
      1,213.90
      9.44
      0.77%
    • 2024/12/12
      1,223.34
      12.95
      1.07%
    • 2024/12/11
      1,210.39
      8.17
      0.67%
    • 2024/12/10
      1,218.56
      9.57
      0.78%
    • 2024/12/09
      1,228.13
      6.89
      0.56%
    • 2024/12/06
      1,221.24
      3.06
      0.25%
    • 2024/12/05
      1,224.30
      9.40
      0.77%
    • 2024/12/04
      1,214.90
      6.27
      0.52%
    • 2024/12/03
      1,208.63
      1.75
      0.15%
    • 2024/12/02
      1,206.88
      5.61
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,201.27
      0.12
      0.01%
    • 2024/11/27
      1,201.15
      0.61
      0.05%
    • 2024/11/26
      1,201.76
      2.38
      0.20%
    • 2024/11/25
      1,199.38
      12.92
      1.09%
    • 2024/11/22
      1,186.46
      4.09
      0.35%
    • 2024/11/21
      1,182.37
      1.41
      0.12%
    • 2024/11/20
      1,180.96
      11.46
      0.98%
    • 2024/11/19
      1,169.50
      8.86
      0.76%
    • 2024/11/18
      1,160.64
      1.67
      0.14%
    • 2024/11/15
      1,162.31
      6.38
      0.55%
    • 2024/11/14
      1,168.69
      5.54
      0.47%
    • 2024/11/13
      1,174.23
      12.70
      1.07%
    • 2024/11/12
      1,186.93
      12.34
      1.05%
    • 2024/11/08
      1,174.59
      10.66
      0.92%
    • 2024/11/07
      1,163.93
      7.65
      0.66%

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