安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)

1119.80美元14.91(1.35%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4.61%
3月6.11%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      1,119.80
      14.91
      1.35%
    • 2024/05/24
      1,104.89
      11.73
      1.05%
    • 2024/05/23
      1,116.62
      5.62
      0.51%
    • 2024/05/22
      1,111.00
      0.39
      0.04%
    • 2024/05/21
      1,110.61
      7.26
      0.66%
    • 2024/05/17
      1,103.35
      7.68
      0.69%
    • 2024/05/16
      1,111.03
      12.79
      1.17%
    • 2024/05/15
      1,098.24
      11.52
      1.06%
    • 2024/05/14
      1,086.72
      3.72
      0.34%
    • 2024/05/13
      1,090.44
      3.04
      0.28%
    • 2024/05/10
      1,093.48
      4.93
      0.45%
    • 2024/05/08
      1,088.55
      2.85
      0.26%
    • 2024/05/07
      1,091.40
      12.72
      1.18%
    • 2024/05/06
      1,078.68
      9.93
      0.93%
    • 2024/05/03
      1,068.75
      9.39
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      1,059.36
      16.04
      1.49%
    • 2024/04/30
      1,075.40
      0.78
      0.07%
    • 2024/04/29
      1,074.62
      4.16
      0.39%
    • 2024/04/26
      1,070.46
      11.83
      1.12%
    • 2024/04/25
      1,058.63
      14.94
      1.39%
    • 2024/04/24
      1,073.57
      20.72
      1.97%
    • 2024/04/23
      1,052.85
      11.89
      1.14%
    • 2024/04/22
      1,040.96
      4.59
      0.44%
    • 2024/04/19
      1,045.55
      11.43
      1.08%
    • 2024/04/18
      1,056.98
      6.71
      0.63%
    • 2024/04/17
      1,063.69
      0.30
      0.03%
    • 2024/04/16
      1,063.39
      17.00
      1.57%
    • 2024/04/15
      1,080.39
      18.68
      1.70%
    • 2024/04/12
      1,099.07
      6.67
      0.61%
    • 2024/04/11
      1,092.40
      6.63
      0.60%

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