安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)

1185.66美元1.13(0.1%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月2.25%
3月2.52%
1年13.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      1,185.66
      1.13
      0.10%
    • 2025/01/16
      1,186.79
      23.28
      2.00%
    • 2025/01/15
      1,163.51
      3.98
      0.34%
    • 2025/01/14
      1,159.53
      4.79
      0.42%
    • 2025/01/13
      1,154.74
      19.86
      1.69%
    • 2025/01/10
      1,174.60
      3.70
      0.31%
    • 2025/01/08
      1,178.30
      11.83
      0.99%
    • 2025/01/07
      1,190.13
      6.64
      0.56%
    • 2025/01/06
      1,183.49
      22.88
      1.97%
    • 2025/01/03
      1,160.61
      2.09
      0.18%
    • 2025/01/02
      1,158.52
      4.29
      0.37%
    • 2024/12/31
      1,162.81
      13.08
      1.11%
    • 2024/12/30
      1,175.89
      12.75
      1.07%
    • 2024/12/27
      1,188.64
      14.93
      1.27%
    • 2024/12/23
      1,173.71
      21.54
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,152.17
      21.52
      1.83%
    • 2024/12/19
      1,173.69
      33.65
      2.79%
    • 2024/12/18
      1,207.34
      4.80
      0.40%
    • 2024/12/17
      1,212.14
      2.00
      0.17%
    • 2024/12/16
      1,214.14
      0.24
      0.02%
    • 2024/12/13
      1,213.90
      9.44
      0.77%
    • 2024/12/12
      1,223.34
      12.95
      1.07%
    • 2024/12/11
      1,210.39
      8.17
      0.67%
    • 2024/12/10
      1,218.56
      9.57
      0.78%
    • 2024/12/09
      1,228.13
      6.89
      0.56%
    • 2024/12/06
      1,221.24
      3.06
      0.25%
    • 2024/12/05
      1,224.30
      9.40
      0.77%
    • 2024/12/04
      1,214.90
      6.27
      0.52%
    • 2024/12/03
      1,208.63
      1.75
      0.15%
    • 2024/12/02
      1,206.88
      5.61
      0.47%

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