安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)

1095.56美元11.86(1.07%)
2024/07/26更新
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3月2.34%
1年6.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,095.56
      11.86
      1.07%
    • 2024/07/25
      1,107.42
      23.83
      2.11%
    • 2024/07/24
      1,131.25
      4.28
      0.38%
    • 2024/07/23
      1,135.53
      9.53
      0.85%
    • 2024/07/22
      1,126.00
      0.21
      0.02%
    • 2024/07/19
      1,125.79
      15.13
      1.33%
    • 2024/07/18
      1,140.92
      19.18
      1.65%
    • 2024/07/17
      1,160.10
      1.95
      0.17%
    • 2024/07/16
      1,158.15
      3.66
      0.32%
    • 2024/07/15
      1,161.81
      6.04
      0.52%
    • 2024/07/12
      1,155.77
      3.96
      0.34%
    • 2024/07/11
      1,159.73
      13.08
      1.14%
    • 2024/07/10
      1,146.65
      1.13
      0.10%
    • 2024/07/09
      1,147.78
      6.39
      0.56%
    • 2024/07/08
      1,141.39
      4.60
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,136.79
      13.57
      1.21%
    • 2024/07/03
      1,123.22
      4.45
      0.40%
    • 2024/07/02
      1,118.77
      3.63
      0.32%
    • 2024/07/01
      1,122.40
      4.22
      0.38%
    • 2024/06/28
      1,126.62
      3.74
      0.33%
    • 2024/06/27
      1,122.88
      1.79
      0.16%
    • 2024/06/26
      1,124.67
      6.63
      0.59%
    • 2024/06/25
      1,118.04
      1.30
      0.12%
    • 2024/06/24
      1,119.34
      4.31
      0.38%
    • 2024/06/21
      1,123.65
      10.56
      0.93%
    • 2024/06/20
      1,134.21
      13.16
      1.17%
    • 2024/06/18
      1,121.05
      0.43
      0.04%
    • 2024/06/17
      1,121.48
      2.97
      0.26%
    • 2024/06/14
      1,124.45
      7.38
      0.65%
    • 2024/06/13
      1,131.83
      11.77
      1.05%

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