安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)

1407.30美元31.36(2.18%)

2025/11/14更新

績效 /

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3月5.43%

1年20.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
1,407.30
31.36
2.18%
2025/11/13
1,438.66
3.83
0.27%
2025/11/12
1,434.83
10.45
0.73%
2025/11/10
1,424.38
13.87
0.98%
2025/11/07
1,410.51
19.66
1.38%
2025/11/06
1,430.17
12.46
0.88%
2025/11/05
1,417.71
14.09
0.98%
2025/11/04
1,431.80
20.98
1.44%
2025/11/03
1,452.78
10.34
0.72%
2025/10/31
1,442.44
19.15
1.31%
2025/10/30
1,461.59
3.01
0.21%
2025/10/29
1,458.58
0.90
0.06%
2025/10/28
1,459.48
4.20
0.29%
2025/10/27
1,455.28
23.58
1.65%
2025/10/24
1,431.70
23.27
1.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
1,408.43
7.37
0.52%
2025/10/22
1,415.80
7.06
0.50%
2025/10/21
1,422.86
12.08
0.86%
2025/10/20
1,410.78
18.76
1.35%
2025/10/17
1,392.02
26.54
1.87%
2025/10/16
1,418.56
7.47
0.53%
2025/10/15
1,411.09
17.56
1.26%
2025/10/14
1,393.53
30.17
2.12%
2025/10/10
1,423.70
10.86
0.76%
2025/10/09
1,434.56
14.09
0.99%
2025/10/08
1,420.47
8.50
0.60%
2025/10/07
1,428.97
3.79
0.27%
2025/10/06
1,425.18
3.46
0.24%
2025/10/03
1,428.64
9.59
0.68%
2025/10/02
1,419.05
7.92
0.56%

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