安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)

1152.44美元1.65(0.14%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月6.99%
3月0.26%
1年21.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      1,152.44
      1.65
      0.14%
    • 2024/10/09
      1,150.79
      4.98
      0.44%
    • 2024/10/08
      1,145.81
      9.79
      0.85%
    • 2024/10/07
      1,155.60
      7.65
      0.67%
    • 2024/10/04
      1,147.95
      3.36
      0.29%
    • 2024/10/03
      1,151.31
      0.90
      0.08%
    • 2024/10/02
      1,152.21
      9.60
      0.83%
    • 2024/10/01
      1,161.81
      0.98
      0.08%
    • 2024/09/30
      1,162.79
      1.88
      0.16%
    • 2024/09/27
      1,164.67
      0.50
      0.04%
    • 2024/09/26
      1,164.17
      8.15
      0.71%
    • 2024/09/25
      1,156.02
      2.15
      0.19%
    • 2024/09/24
      1,153.87
      10.30
      0.90%
    • 2024/09/23
      1,143.57
      3.08
      0.27%
    • 2024/09/20
      1,140.49
      0.96
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      1,139.53
      13.21
      1.17%
    • 2024/09/18
      1,126.32
      2.51
      0.22%
    • 2024/09/17
      1,128.83
      0.04
      0.00%
    • 2024/09/16
      1,128.87
      16.29
      1.46%
    • 2024/09/13
      1,112.58
      9.78
      0.89%
    • 2024/09/12
      1,102.80
      10.96
      1.00%
    • 2024/09/11
      1,091.84
      3.08
      0.28%
    • 2024/09/10
      1,088.76
      13.16
      1.22%
    • 2024/09/09
      1,075.60
      14.86
      1.36%
    • 2024/09/06
      1,090.46
      6.39
      0.58%
    • 2024/09/05
      1,096.85
      2.01
      0.18%
    • 2024/09/04
      1,094.84
      24.85
      2.22%
    • 2024/09/03
      1,119.69
      3.77
      0.34%
    • 2024/08/30
      1,115.92
      3.09
      0.28%
    • 2024/08/29
      1,112.83
      7.35
      0.66%

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