凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)

10.64南非幣0(0.01%)
2024/05/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      10.64
      0.08
      0.77%
    • 2024/05/14
      10.56
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
      10.52
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      0.00%
    • 2024/05/10
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      10.54
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      0.63%
    • 2024/05/08
      10.48
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    • 2024/05/07
      10.49
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      0.49%
    • 2024/05/06
      10.44
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/03
      10.42
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/02
      10.37
      0.12
      1.13%
    • 2024/04/30
      10.25
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/29
      10.36
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/26
      10.26
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/25
      10.32
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/23
      10.38
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      0.88%
    • 2024/04/22
      10.29
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/19
      10.19
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      0.15%
    • 2024/04/18
      10.18
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      0.21%
    • 2024/04/17
      10.16
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      0.38%
    • 2024/04/16
      10.12
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      1.02%
    • 2024/04/15
      10.22
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      0.85%
    • 2024/04/12
      10.31
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      0.24%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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