凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)

12.75南非幣0.03(0.23%)

2026/01/15更新

績效 /

1月1.41%

3月0.77%

1年12.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
12.75
0.03
0.23%
2026/01/14
12.72
0.08
0.64%
2026/01/13
12.64
0.05
0.39%
2026/01/12
12.59
0.02
0.14%
2026/01/09
12.57
0.02
0.20%
2026/01/08
12.55
0.07
0.54%
2026/01/07
12.48
0.09
0.72%
2026/01/06
12.57
0.01
0.05%
2026/01/05
12.58
0.05
0.37%
2026/01/02
12.62
0.08
0.63%
2025/12/31
12.54
0.07
0.58%
2025/12/30
12.62
0.02
0.12%
2025/12/29
12.60
0.01
0.09%
2025/12/26
12.61
0.00
0.02%
2025/12/24
12.61
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
12.60
0.07
0.56%
2025/12/22
12.53
0.08
0.67%
2025/12/19
12.45
0.03
0.22%
2025/12/18
12.48
0.05
0.39%
2025/12/17
12.52
0.06
0.48%
2025/12/16
12.46
0.11
0.87%
2025/12/15
12.57
0.03
0.23%
2025/12/12
12.54
0.01
0.08%
2025/12/11
12.53
0.05
0.43%
2025/12/10
12.48
0.01
0.07%
2025/12/09
12.49
0.02
0.19%
2025/12/08
12.51
0.07
0.54%
2025/12/05
12.58
0.01
0.10%
2025/12/04
12.59
0.02
0.18%
2025/12/03
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