凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)

11.46南非幣0.1(0.88%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.96%
3月9.07%
1年21.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.46
      0.10
      0.88%
    • 2024/10/04
      11.57
      0.08
      0.65%
    • 2024/10/01
      11.64
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/30
      11.61
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/27
      11.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/26
      11.56
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/25
      11.60
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/24
      11.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      11.64
      0.10
      0.85%
    • 2024/09/20
      11.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      11.53
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/18
      11.56
      0.08
      0.70%
    • 2024/09/16
      11.64
      0.07
      0.57%
    • 2024/09/13
      11.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/12
      11.53
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      11.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/10
      11.50
      0.07
      0.61%
    • 2024/09/09
      11.43
      0.08
      0.67%
    • 2024/09/06
      11.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/05
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      11.37
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/03
      11.36
      0.06
      0.55%
    • 2024/08/30
      11.30
      0.06
      0.49%
    • 2024/08/29
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      11.26
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/27
      11.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/26
      11.26
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/23
      11.23
      0.06
      0.55%
    • 2024/08/22
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/21
      11.13
      0.06
      0.57%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。