凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)

10.48南非幣0.05(0.46%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.05%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      10.48
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/07
      10.53
      0.12
      1.11%
    • 2024/06/06
      10.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/05
      10.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      10.61
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/03
      10.58
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/31
      10.56
      0.13
      1.24%
    • 2024/05/30
      10.43
      0.14
      1.37%
    • 2024/05/29
      10.29
      0.13
      1.21%
    • 2024/05/28
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/23
      10.43
      0.10
      0.92%
    • 2024/05/22
      10.53
      0.08
      0.77%
    • 2024/05/21
      10.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      10.60
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.61
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/16
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      10.64
      0.08
      0.77%
    • 2024/05/14
      10.56
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/09
      10.54
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/08
      10.48
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/07
      10.49
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/06
      10.44
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/03
      10.42
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/02
      10.37
      0.12
      1.13%
    • 2024/04/30
      10.25
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/29
      10.36
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/26
      10.26
      0.06
      0.54%

    下載歷史報價