凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)

9.80南非幣0.02(0.17%)
2023/09/20更新
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3月
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      9.80
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/19
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/18
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      9.84
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/14
      9.88
      0.08
      0.84%
    • 2023/09/13
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/08
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/07
      9.79
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/06
      9.76
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      9.79
      0.04
      0.40%
    • 2023/09/01
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/31
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      9.84
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      9.82
      0.05
      0.54%
    • 2023/08/28
      9.76
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/25
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/24
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/23
      9.75
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/22
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      0.00
      0.04%
    • 2023/08/21
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/18
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/17
      9.74
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      0.37%
    • 2023/08/16
      9.77
      0.01
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    • 2023/08/15
      9.79
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    • 2023/08/14
      9.85
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    • 2023/08/11
      9.86
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    • 2023/08/10
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/09
      9.87
      0.01
      0.14%

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