凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)

10.32南非幣0.05(0.48%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.48%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      10.32
      0.05
      0.48%
    • 2024/02/23
      10.37
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/22
      10.35
      0.06
      0.60%
    • 2024/02/21
      10.29
      0.06
      0.56%
    • 2024/02/20
      10.23
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/16
      10.20
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/15
      10.24
      0.08
      0.77%
    • 2024/02/05
      10.16
      0.06
      0.61%
    • 2024/02/02
      10.22
      0.05
      0.44%
    • 2024/02/01
      10.26
      0.09
      0.91%
    • 2024/01/31
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/30
      10.20
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/29
      10.23
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/26
      10.18
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/25
      10.19
      0.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      10.12
      0.07
      0.70%
    • 2024/01/23
      10.19
      0.05
      0.50%
    • 2024/01/22
      10.24
      0.07
      0.72%
    • 2024/01/19
      10.17
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/18
      10.12
      0.06
      0.57%
    • 2024/01/17
      10.18
      0.12
      1.15%
    • 2024/01/16
      10.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/12
      10.30
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      0.14%
    • 2024/01/11
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      0.58%
    • 2024/01/10
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      0.17%
    • 2024/01/09
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      0.05%
    • 2024/01/08
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      0.22%
    • 2024/01/05
      10.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/04
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/03
      10.34
      0.02
      0.23%

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