凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)

12.08南非幣0.02(0.17%)
2024/11/29更新
績效 / 
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3月7.42%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      12.10
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/26
      12.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/25
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/22
      11.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      11.98
      0.12
      1.04%
    • 2024/11/20
      11.85
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/19
      11.88
      0.10
      0.86%
    • 2024/11/18
      11.78
      0.09
      0.74%
    • 2024/11/15
      11.69
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/14
      11.63
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/13
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      11.68
      0.08
      0.65%
    • 2024/11/11
      11.76
      0.08
      0.65%
    • 2024/11/08
      11.69
      0.12
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      11.57
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/06
      11.52
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/05
      11.58
      0.11
      0.96%
    • 2024/11/04
      11.47
      0.08
      0.72%
    • 2024/11/01
      11.39
      0.16
      1.41%
    • 2024/10/30
      11.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      11.52
      0.10
      0.84%
    • 2024/10/28
      11.62
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/25
      11.57
      0.09
      0.76%
    • 2024/10/24
      11.66
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      0.16%
    • 2024/10/23
      11.68
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      0.30%
    • 2024/10/22
      11.64
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    • 2024/10/21
      11.65
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      0.87%
    • 2024/10/18
      11.75
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      0.10%
    • 2024/10/17
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