凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)

10.83南非幣0.01(0.1%)
2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      10.84
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/19
      10.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/18
      10.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/17
      10.84
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/16
      10.77
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/15
      10.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      10.75
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/11
      10.68
      0.12
      1.10%
    • 2024/07/10
      10.57
      0.08
      0.80%
    • 2024/07/09
      10.48
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/08
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.51
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/03
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/02
      10.49
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      10.48
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/27
      10.53
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/26
      10.47
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/25
      10.50
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/24
      10.54
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/21
      10.46
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/20
      10.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/18
      10.45
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      0.39%
    • 2024/06/17
      10.41
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      0.01%
    • 2024/06/14
      10.42
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    • 2024/06/13
      10.48
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      0.39%
    • 2024/06/12
      10.52
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      0.38%
    • 2024/06/11
      10.48
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      0.46%
    • 2024/06/07
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