凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)

9.75離岸人民幣0.03(0.28%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.97%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/10
      9.82
      0.16
      1.61%
    • 2024/04/09
      9.98
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/08
      9.94
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      9.94
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/01
      9.99
      0.08
      0.75%
    • 2024/03/28
      10.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/27
      10.04
      0.13
      1.34%
    • 2024/03/26
      9.90
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/25
      9.94
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/22
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      9.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/20
      9.95
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      9.92
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/18
      9.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/15
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      9.90
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/13
      9.96
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/12
      9.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/11
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
      9.88
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    • 2024/03/01
      9.84
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      0.37%
    • 2024/02/29
      9.80
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/27
      9.77
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價