凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)

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2024/05/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.00
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/15
      10.04
      0.08
      0.84%
    • 2024/05/14
      9.96
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/13
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      9.92
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/08
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/07
      9.88
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/06
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/03
      9.79
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/02
      9.75
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/30
      9.64
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/29
      9.75
      0.08
      0.83%
    • 2024/04/26
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/25
      9.69
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.72
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      9.74
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/22
      9.64
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/19
      9.57
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/18
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      9.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      9.49
      0.16
      1.64%
    • 2024/04/15
      9.65
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/12
      9.75
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      0.28%
    • 2024/04/11
      9.78
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      0.41%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
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      0.21%
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