凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)

9.99離岸人民幣0.07(0.67%)

2025/03/13更新

績效 /

1月2.53%

3月2.32%

1年5.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
9.99
0.07
0.67%
2025/03/12
10.06
0.02
0.21%
2025/03/11
10.04
0.04
0.38%
2025/03/10
10.08
0.01
0.06%
2025/03/07
10.08
0.04
0.43%
2025/03/06
10.04
0.12
1.23%
2025/03/05
10.16
0.00
0.00%
2025/03/04
10.16
0.12
1.20%
2025/03/03
10.29
0.09
0.91%
2025/02/27
10.19
0.02
0.23%
2025/02/26
10.22
0.00
0.03%
2025/02/25
10.21
0.02
0.17%
2025/02/24
10.20
0.01
0.10%
2025/02/21
10.21
0.04
0.42%
2025/02/20
10.25
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
10.24
0.04
0.38%
2025/02/18
10.28
0.05
0.46%
2025/02/14
10.23
0.06
0.57%
2025/02/13
10.29
0.07
0.70%
2025/02/12
10.22
0.06
0.61%
2025/02/11
10.28
0.05
0.48%
2025/02/10
10.23
0.05
0.47%
2025/02/07
10.19
0.03
0.27%
2025/02/06
10.21
0.01
0.15%
2025/02/05
10.23
0.11
1.08%
2025/02/04
10.12
0.01
0.14%
2025/02/03
10.10
0.11
1.10%
2025/01/22
10.22
0.13
1.26%
2025/01/21
10.35
0.11
1.08%
2025/01/17
10.24
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0.20%

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