凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)

9.66離岸人民幣0.01(0.14%)

2023/09/25更新

績效 /

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3月

1年

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30天歷史報價

日期

淨值

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2023/09/22
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0.14%
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9.76
0.03
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
9.79
0.01
0.14%
2023/08/31
9.81
0.04
0.36%
2023/08/30
9.84
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2023/08/29
9.82
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