凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)

10.90離岸人民幣0.08(0.7%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.31%
1年9.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      10.90
      0.08
      0.70%
    • 2025/04/23
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/22
      10.84
      0.15
      1.37%
    • 2025/04/21
      10.69
      0.14
      1.26%
    • 2025/04/17
      10.83
      0.11
      0.99%
    • 2025/04/16
      10.72
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/15
      10.72
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/14
      10.68
      0.16
      1.48%
    • 2025/04/11
      10.52
      0.12
      1.11%
    • 2025/04/10
      10.40
      0.09
      0.84%
    • 2025/04/09
      10.49
      0.30
      2.98%
    • 2025/04/08
      10.19
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/07
      10.23
      0.83
      7.49%
    • 2025/04/02
      11.06
      0.07
      0.67%
    • 2025/04/01
      10.99
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2025/03/28
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/27
      10.89
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/26
      10.92
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/25
      10.90
      0.06
      0.59%
    • 2025/03/24
      10.97
      0.09
      0.84%
    • 2025/03/21
      10.87
      0.08
      0.71%
    • 2025/03/20
      10.95
      0.04
      0.33%
    • 2025/03/19
      10.92
      0.04
      0.34%
    • 2025/03/18
      10.88
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/17
      10.91
      0.10
      0.88%
    • 2025/03/14
      10.82
      0.15
      1.38%
    • 2025/03/13
      10.67
      0.07
      0.67%
    • 2025/03/12
      10.74
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/11
      10.72
      0.04
      0.38%

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