凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)

10.46離岸人民幣0.04(0.38%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月3.3%
3月4.72%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/22
      10.50
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/19
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/18
      10.46
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/17
      10.49
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/16
      10.46
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/15
      10.39
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/12
      10.44
      0.07
      0.70%
    • 2024/07/11
      10.37
      0.12
      1.17%
    • 2024/07/10
      10.25
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/09
      10.17
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      10.19
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/05
      10.21
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/03
      10.19
      0.05
      0.52%
    • 2024/07/02
      10.14
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.12
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/28
      10.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/26
      10.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/25
      10.15
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/24
      10.19
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/21
      10.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/20
      10.14
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/18
      10.11
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/17
      10.06
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/14
      10.11
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/13
      10.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      10.16
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/11
      10.13
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/07
      10.18
      0.09
      0.84%

    下載歷史報價