凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)

9.76離岸人民幣0.03(0.29%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.97%
3月0.88%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.76
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      9.74
      0.12
      1.21%
    • 2024/04/15
      9.85
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/12
      9.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      9.98
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/10
      10.02
      0.16
      1.61%
    • 2024/04/09
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/08
      10.15
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      10.12
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      10.14
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/01
      10.20
      0.08
      0.75%
    • 2024/03/28
      10.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/27
      10.25
      0.14
      1.34%
    • 2024/03/26
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/25
      10.15
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      10.19
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/20
      10.16
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/19
      10.13
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/18
      10.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/15
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      10.06
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/13
      10.13
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      0.22%
    • 2024/03/12
      10.11
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      0.18%
    • 2024/03/11
      10.13
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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      0.21%
    • 2024/03/06
      10.09
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/05
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
      10.04
      0.04
      0.39%

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