凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)

10.90離岸人民幣0.08(0.7%)

2025/04/24更新

績效 /

1月0.58%

3月0.31%

1年9.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
10.90
0.08
0.70%
2025/04/23
10.83
0.01
0.12%
2025/04/22
10.84
0.15
1.37%
2025/04/21
10.69
0.14
1.26%
2025/04/17
10.83
0.11
0.99%
2025/04/16
10.72
0.01
0.06%
2025/04/15
10.72
0.04
0.38%
2025/04/14
10.68
0.16
1.48%
2025/04/11
10.52
0.12
1.11%
2025/04/10
10.40
0.09
0.84%
2025/04/09
10.49
0.30
2.98%
2025/04/08
10.19
0.05
0.44%
2025/04/07
10.23
0.83
7.49%
2025/04/02
11.06
0.07
0.67%
2025/04/01
10.99
0.05
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
10.94
0.05
0.46%
2025/03/28
10.89
0.00
0.01%
2025/03/27
10.89
0.03
0.32%
2025/03/26
10.92
0.02
0.21%
2025/03/25
10.90
0.06
0.59%
2025/03/24
10.97
0.09
0.84%
2025/03/21
10.87
0.08
0.71%
2025/03/20
10.95
0.04
0.33%
2025/03/19
10.92
0.04
0.34%
2025/03/18
10.88
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2025/03/17
10.91
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0.88%
2025/03/14
10.82
0.15
1.38%
2025/03/13
10.67
0.07
0.67%
2025/03/12
10.74
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0.21%
2025/03/11
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0.38%

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