凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)

9.49離岸人民幣0.05(0.56%)

2023/09/27更新

績效 /

1月2.83%

3月

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
9.49
0.05
0.56%
2023/09/26
9.55
0.11
1.15%
2023/09/25
9.66
0.01
0.15%
2023/09/22
9.67
0.02
0.19%
2023/09/21
9.69
0.11
1.12%
2023/09/20
9.80
0.01
0.08%
2023/09/19
9.79
0.01
0.08%
2023/09/18
9.80
0.02
0.15%
2023/09/15
9.82
0.02
0.24%
2023/09/14
9.84
0.09
0.91%
2023/09/13
9.75
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0.16%
2023/09/12
9.77
0.01
0.06%
2023/09/11
9.76
0.04
0.42%
2023/09/08
9.80
0.02
0.17%
2023/09/07
9.79
0.04
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
9.75
0.01
0.14%
2023/09/05
9.76
0.03
0.30%
2023/09/01
9.79
0.01
0.14%
2023/08/31
9.81
0.04
0.36%
2023/08/30
9.84
0.02
0.20%
2023/08/29
9.82
0.04
0.38%
2023/08/28
9.78
0.01
0.14%
2023/08/25
9.77
0.03
0.26%
2023/08/24
9.75
0.03
0.30%
2023/08/23
9.78
0.04
0.41%
2023/08/22
9.73
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0.23%
2023/08/21
9.71
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0.57%
2023/08/18
9.77
0.01
0.15%
2023/08/17
9.75
0.04
0.45%
2023/08/16
9.80
0.02
0.18%

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