凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)

9.80離岸人民幣0.12(1.18%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.80
      0.12
      1.18%
    • 2024/05/22
      9.91
      0.07
      0.74%
    • 2024/05/21
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      10.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/16
      10.00
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/15
      10.04
      0.08
      0.84%
    • 2024/05/14
      9.96
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/13
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      9.92
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/08
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/07
      9.88
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/06
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/03
      9.79
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.75
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/30
      9.64
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/29
      9.75
      0.08
      0.83%
    • 2024/04/26
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/25
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      9.72
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      9.74
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/22
      9.64
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/19
      9.57
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/18
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      9.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      9.49
      0.16
      1.64%
    • 2024/04/15
      9.65
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/12
      9.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
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