凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)

10.43離岸人民幣0.05(0.46%)

2025/11/10更新

績效 /

1月0.07%

3月2.26%

1年2.69%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
10.43
0.05
0.46%
2025/11/07
10.38
0.08
0.79%
2025/11/06
10.30
0.03
0.30%
2025/11/05
10.27
0.05
0.47%
2025/11/04
10.22
0.03
0.33%
2025/11/03
10.25
0.01
0.10%
2025/10/31
10.24
0.02
0.22%
2025/10/30
10.26
0.02
0.18%
2025/10/29
10.25
0.12
1.20%
2025/10/28
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0.88%
2025/10/27
10.46
0.01
0.05%
2025/10/23
10.46
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0.02%
2025/10/22
10.46
0.02
0.21%
2025/10/21
10.44
0.10
0.93%
2025/10/20
10.54
0.10
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
10.44
0.01
0.08%
2025/10/16
10.44
0.10
0.93%
2025/10/15
10.54
0.07
0.68%
2025/10/14
10.47
0.06
0.53%
2025/10/13
10.41
0.05
0.45%
2025/10/09
10.46
0.11
1.07%
2025/10/08
10.57
0.00
0.02%
2025/10/07
10.57
0.02
0.23%
2025/10/03
10.55
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0.73%
2025/10/02
10.47
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2025/10/01
10.50
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2025/09/30
10.50
0.04
0.41%
2025/09/26
10.45
0.06
0.61%
2025/09/25
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