凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)

10.62離岸人民幣0.05(0.47%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.62%
3月9.03%
1年19.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2024/10/01
      10.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/30
      10.65
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/27
      10.63
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/26
      10.61
      0.06
      0.57%
    • 2024/09/25
      10.67
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/24
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      10.69
      0.08
      0.74%
    • 2024/09/20
      10.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/19
      10.60
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/18
      10.62
      0.10
      0.97%
    • 2024/09/16
      10.73
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/13
      10.67
      0.05
      0.49%
    • 2024/09/12
      10.62
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/11
      10.58
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      10.59
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/09
      10.54
      0.08
      0.74%
    • 2024/09/06
      10.47
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/05
      10.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      10.49
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/03
      10.47
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/30
      10.44
      0.05
      0.44%
    • 2024/08/29
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/28
      10.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/27
      10.43
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      0.03%
    • 2024/08/26
      10.43
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      0.26%
    • 2024/08/23
      10.41
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      0.96%
    • 2024/08/22
      10.31
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      0.08%
    • 2024/08/21
      10.30
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      0.54%
    • 2024/08/20
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