凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)

9.92離岸人民幣0.06(0.58%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月5.62%
1年4.84%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.92
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/18
      9.98
      0.25
      2.42%
    • 2024/12/17
      10.23
      0.08
      0.79%
    • 2024/12/16
      10.31
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/13
      10.35
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/12
      10.39
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/11
      10.44
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/10
      10.47
      0.08
      0.73%
    • 2024/12/09
      10.55
      0.08
      0.80%
    • 2024/12/06
      10.64
      0.09
      0.80%
    • 2024/12/05
      10.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/04
      10.70
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/03
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      10.76
      0.14
      1.32%
    • 2024/11/29
      10.91
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.90
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/26
      10.86
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/25
      10.84
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/22
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/21
      10.80
      0.11
      1.05%
    • 2024/11/20
      10.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
      10.71
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/18
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/15
      10.61
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/14
      10.54
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/13
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      10.59
      0.10
      0.93%
    • 2024/11/11
      10.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/08
      10.66
      0.11
      1.03%
    • 2024/11/07
      10.56
      0.05
      0.48%

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