凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)

11.03離岸人民幣0.02(0.16%)
2024/09/11更新
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3月8.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      11.03
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/10
      11.05
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/09
      10.99
      0.08
      0.74%
    • 2024/09/06
      10.91
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/05
      10.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      10.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/03
      10.91
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      0.20%
    • 2024/08/30
      10.89
      0.05
      0.44%
    • 2024/08/29
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/28
      10.86
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/27
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/26
      10.88
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/23
      10.85
      0.10
      0.96%
    • 2024/08/22
      10.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/21
      10.74
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      10.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/19
      10.71
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/16
      10.66
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/15
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/14
      10.62
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/13
      10.58
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      0.54%
    • 2024/08/12
      10.52
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      0.01%
    • 2024/08/09
      10.52
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      0.12%
    • 2024/08/08
      10.51
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      0.58%
    • 2024/08/07
      10.45
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      0.36%
    • 2024/08/06
      10.41
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      1.34%
    • 2024/08/05
      10.27
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      2.13%
    • 2024/08/02
      10.49
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      0.81%
    • 2024/08/01
      10.58
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      0.57%
    • 2024/07/31
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