凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)

10.70離岸人民幣0.02(0.21%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月6.64%
3月3.62%
1年6.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      10.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/24
      10.72
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/23
      10.68
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/20
      10.63
      0.12
      1.15%
    • 2024/12/19
      10.51
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/18
      10.57
      0.26
      2.42%
    • 2024/12/17
      10.84
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/16
      10.88
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/13
      10.92
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/12
      10.96
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/11
      11.01
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/10
      11.05
      0.08
      0.73%
    • 2024/12/09
      11.13
      0.09
      0.80%
    • 2024/12/06
      11.22
      0.09
      0.80%
    • 2024/12/05
      11.31
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.29
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/03
      11.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      11.35
      0.15
      1.32%
    • 2024/11/29
      11.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      11.50
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/26
      11.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/25
      11.44
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/22
      11.41
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/21
      11.40
      0.12
      1.05%
    • 2024/11/20
      11.28
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
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      0.69%

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