凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)

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2024/05/16更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/05/16
      10.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/15
      10.29
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      0.84%
    • 2024/05/14
      10.21
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/13
      10.18
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      0.10%
    • 2024/05/10
      10.19
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      0.13%
    • 2024/05/09
      10.17
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      10.13
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      0.55%
    • 2024/05/06
      10.07
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      0.31%
    • 2024/05/03
      10.04
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/02
      10.00
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/30
      9.89
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/29
      10.00
      0.08
      0.83%
    • 2024/04/26
      9.92
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    • 2024/04/25
      9.93
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      9.99
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      1.10%
    • 2024/04/22
      9.88
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      0.71%
    • 2024/04/19
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      0.30%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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      0.29%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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