凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)

11.33離岸人民幣0.02(0.19%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月4.04%
3月3.85%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      11.35
      0.15
      1.32%
    • 2024/11/29
      11.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      11.50
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/26
      11.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/25
      11.44
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/22
      11.41
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      0.14%
    • 2024/11/21
      11.40
      0.12
      1.05%
    • 2024/11/20
      11.28
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
      11.30
      0.08
      0.69%
    • 2024/11/18
      11.22
      0.08
      0.68%
    • 2024/11/15
      11.15
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/14
      11.08
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/13
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      11.13
      0.10
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      11.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/08
      11.21
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      1.03%
    • 2024/11/07
      11.09
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/06
      11.04
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/05
      11.08
      0.11
      1.00%
    • 2024/11/04
      10.97
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/01
      10.89
      0.14
      1.28%
    • 2024/10/30
      11.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/29
      11.03
      0.09
      0.79%
    • 2024/10/28
      11.11
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      0.13%
    • 2024/10/25
      11.10
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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