凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)

10.72離岸人民幣0.04(0.38%)

2025/04/15更新

績效 /

1月0.94%

3月0.02%

1年8.74%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
10.72
0.04
0.38%
2025/04/14
10.68
0.16
1.48%
2025/04/11
10.52
0.12
1.11%
2025/04/10
10.40
0.09
0.84%
2025/04/09
10.49
0.30
2.98%
2025/04/08
10.19
0.05
0.44%
2025/04/07
10.23
0.83
7.49%
2025/04/02
11.06
0.07
0.66%
2025/04/01
10.99
0.05
0.47%
2025/03/31
10.94
0.05
0.46%
2025/03/28
10.89
0.00
0.01%
2025/03/27
10.89
0.03
0.32%
2025/03/26
10.92
0.02
0.21%
2025/03/25
10.90
0.06
0.59%
2025/03/24
10.97
0.09
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
10.87
0.08
0.71%
2025/03/20
10.95
0.04
0.33%
2025/03/19
10.92
0.04
0.34%
2025/03/18
10.88
0.03
0.31%
2025/03/17
10.91
0.10
0.88%
2025/03/14
10.82
0.15
1.38%
2025/03/13
10.67
0.07
0.68%
2025/03/12
10.74
0.02
0.21%
2025/03/11
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0.04
0.38%
2025/03/10
10.76
0.01
0.06%
2025/03/07
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0.05
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2025/03/06
10.72
0.13
1.23%
2025/03/05
10.86
0.00
0.00%
2025/03/04
10.86
0.13
1.20%
2025/03/03
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