凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)

9.85美元0.03(0.35%)
2024/06/14更新
績效 / 
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3月0.5%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      9.85
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/13
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      9.89
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/11
      9.86
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/07
      9.91
      0.09
      0.85%
    • 2024/06/06
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/03
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/31
      9.94
      0.14
      1.42%
    • 2024/05/30
      9.80
      0.08
      0.86%
    • 2024/05/29
      9.72
      0.09
      0.94%
    • 2024/05/28
      9.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/24
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      9.82
      0.12
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.93
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/21
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/17
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/15
      10.09
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/14
      9.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      9.97
      0.07
      0.70%
    • 2024/05/08
      9.90
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/07
      9.92
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/06
      9.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      9.86
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/02
      9.80
      0.13
      1.38%

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