凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)

10.18美元0(0.02%)

2025/05/13更新

績效 /

1月3.91%

3月0.15%

1年9.4%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
10.18
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2025/05/12
10.19
0.08
0.78%
2025/05/09
10.27
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0.14%
2025/05/08
10.25
0.08
0.75%
2025/05/07
10.33
0.03
0.33%
2025/05/06
10.29
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0.21%
2025/05/05
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2025/05/02
10.27
0.05
0.49%
2025/04/30
10.22
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0.17%
2025/04/29
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2025/04/28
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2025/04/24
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2025/04/23
10.08
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0.01%
2025/04/22
10.08
0.13
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
9.95
0.12
1.24%
2025/04/17
10.07
0.10
1.00%
2025/04/16
9.97
0.04
0.43%
2025/04/15
10.02
0.03
0.31%
2025/04/14
9.98
0.12
1.22%
2025/04/11
9.86
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1.30%
2025/04/10
9.74
0.07
0.68%
2025/04/09
9.80
0.32
3.35%
2025/04/08
9.49
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0.75%
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9.56
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7.67%
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