凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)

10.04美元0.05(0.5%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月5.96%
3月4.37%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/15
      10.09
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/14
      9.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      9.97
      0.07
      0.70%
    • 2024/05/08
      9.90
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/07
      9.92
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/06
      9.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      9.86
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/02
      9.80
      0.13
      1.38%
    • 2024/04/30
      9.67
      0.11
      1.15%
    • 2024/04/29
      9.78
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/26
      9.69
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/25
      9.72
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.74
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/23
      9.77
      0.10
      1.02%
    • 2024/04/22
      9.67
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/19
      9.60
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/18
      9.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      9.56
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/16
      9.52
      0.16
      1.70%
    • 2024/04/15
      9.69
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/12
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/11
      9.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/10
      9.85
      0.17
      1.73%
    • 2024/04/09
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/08
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/02
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