凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)

9.93新台幣0.09(0.86%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.44%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      9.93
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/12
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      10.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      10.04
      0.19
      1.81%
    • 2024/04/09
      10.23
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/08
      10.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/03
      10.13
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      10.15
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/01
      10.19
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/28
      10.25
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/27
      10.22
      0.15
      1.46%
    • 2024/03/26
      10.08
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/25
      10.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/22
      10.15
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      10.16
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      10.14
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/19
      10.10
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/18
      10.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/15
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      10.00
      0.06
      0.61%
    • 2024/03/13
      10.06
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/12
      10.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/11
      10.07
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/08
      10.09
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/07
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/06
      10.02
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/05
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/04
      9.97
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/01
      9.94
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/29
      9.90
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價