凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)

10.88新台幣0.12(1.15%)

2025/05/15更新

績效 /

1月1.49%

3月0.61%

1年5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
10.88
0.12
1.15%
2025/05/14
10.76
0.06
0.53%
2025/05/13
10.82
0.01
0.09%
2025/05/12
10.81
0.09
0.79%
2025/05/09
10.89
0.01
0.11%
2025/05/08
10.88
0.08
0.76%
2025/05/07
10.96
0.04
0.33%
2025/05/06
10.93
0.03
0.32%
2025/05/05
10.89
0.07
0.64%
2025/05/02
10.96
0.01
0.10%
2025/04/30
10.97
0.03
0.31%
2025/04/29
11.01
0.02
0.18%
2025/04/28
10.99
0.07
0.64%
2025/04/25
10.92
0.01
0.11%
2025/04/24
10.93
0.08
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.86
0.00
0.02%
2025/04/22
10.86
0.14
1.34%
2025/04/21
10.71
0.14
1.28%
2025/04/17
10.85
0.10
0.98%
2025/04/16
10.75
0.02
0.23%
2025/04/15
10.72
0.03
0.31%
2025/04/14
10.69
0.12
1.12%
2025/04/11
10.57
0.13
1.24%
2025/04/10
10.44
0.08
0.72%
2025/04/09
10.52
0.33
3.29%
2025/04/08
10.18
0.08
0.79%
2025/04/07
10.27
0.85
7.63%
2025/04/02
11.11
0.06
0.55%
2025/04/01
11.05
0.04
0.41%
2025/03/31
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