新光四年到期美國投資等級債券基金-美元

10.66美元0.01(0.1%)
2024/10/07更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      10.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/04
      10.67
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      0.30%
    • 2024/10/01
      10.70
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      0.02%
    • 2024/09/30
      10.70
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      0.08%
    • 2024/09/27
      10.71
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    • 2024/09/26
      10.70
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      10.70
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    • 2024/09/19
      10.70
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    • 2024/09/18
      10.69
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    • 2024/09/16
      10.69
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    • 2024/09/13
      10.68
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    • 2024/09/12
      10.67
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.67
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    • 2024/09/10
      10.67
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      10.61
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/21
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