新光四年到期美國投資等級債券基金-美元

10.85美元0(0.02%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.18%
1年5.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/12
      10.85
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/11
      10.86
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/10
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/07
      10.86
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      0.03%
    • 2025/03/06
      10.86
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    • 2025/03/05
      10.86
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    • 2025/03/04
      10.87
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/03
      10.86
      0.02
      0.14%
    • 2025/02/27
      10.84
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    • 2025/02/26
      10.84
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    • 2025/02/25
      10.84
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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      0.11%
    • 2025/02/20
      10.81
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/18
      10.80
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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      0.10%
    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
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