新光四年到期美國投資等級債券基金-美元

10.66美元0.01(0.1%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.29%
1年8.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      10.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/04
      10.67
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/01
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/30
      10.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      10.71
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/26
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      10.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/24
      10.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      10.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/20
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/19
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/18
      10.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/16
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      10.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/12
      10.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      10.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/10
      10.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/09
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/06
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      0.01
      0.14%
    • 2024/09/05
      10.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/04
      10.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/03
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/30
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/28
      10.61
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/27
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/26
      10.61
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      0.02%
    • 2024/08/23
      10.61
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      0.21%
    • 2024/08/22
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/21
      10.60
      0.01
      0.12%

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