新光四年到期美國投資等級債券基金-美元

10.32美元0(0.04%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.51%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      10.32
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      0.01%
    • 2024/05/23
      10.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/22
      10.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/20
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      10.34
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    • 2024/05/16
      10.34
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    • 2024/05/15
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/14
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      10.32
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
      10.33
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    • 2024/05/08
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      0.00
      0.05%
    • 2024/05/07
      10.32
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/03
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      0.23%
    • 2024/05/02
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      0.04
      0.39%
    • 2024/04/30
      10.26
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      0.13%
    • 2024/04/29
      10.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      10.27
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    • 2024/04/23
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      0.15%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      10.25
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    • 2024/04/16
      10.24
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      0.15%
    • 2024/04/15
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