野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)

104.00美元3.44(3.2%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月3.27%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      104.00
      3.44
      3.20%
    • 2024/04/15
      107.44
      0.72
      0.67%
    • 2024/04/12
      108.16
      0.32
      0.29%
    • 2024/04/11
      108.48
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/10
      108.54
      2.18
      1.97%
    • 2024/04/09
      110.72
      0.49
      0.44%
    • 2024/04/08
      110.24
      1.12
      1.03%
    • 2024/04/05
      109.11
      1.37
      1.24%
    • 2024/04/04
      110.48
      1.19
      1.09%
    • 2024/04/03
      109.28
      0.44
      0.40%
    • 2024/04/02
      108.85
      2.55
      2.29%
    • 2024/03/28
      111.40
      1.14
      1.03%
    • 2024/03/27
      110.27
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/26
      110.12
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      110.17
      0.58
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      109.59
      1.31
      1.18%
    • 2024/03/21
      110.90
      2.43
      2.24%
    • 2024/03/20
      108.47
      1.44
      1.34%
    • 2024/03/19
      107.03
      0.48
      0.45%
    • 2024/03/15
      107.51
      0.16
      0.15%
    • 2024/03/14
      107.35
      0.89
      0.83%
    • 2024/03/13
      108.24
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/12
      108.33
      0.52
      0.48%
    • 2024/03/11
      107.81
      2.26
      2.05%
    • 2024/03/08
      110.07
      0.76
      0.70%
    • 2024/03/07
      109.31
      1.04
      0.96%
    • 2024/03/06
      108.27
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/05
      108.19
      0.91
      0.83%
    • 2024/03/04
      109.10
      1.33
      1.24%
    • 2024/03/01
      107.76
      0.23
      0.21%

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