野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)

114.88美元1.22(1.08%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月2.58%
3月0.86%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      114.88
      1.22
      1.08%
    • 2025/01/13
      113.65
      1.02
      0.89%
    • 2025/01/10
      114.67
      0.46
      0.40%
    • 2025/01/08
      115.13
      2.10
      1.79%
    • 2025/01/07
      117.23
      0.97
      0.82%
    • 2025/01/06
      118.19
      2.44
      2.10%
    • 2025/01/03
      115.76
      0.88
      0.76%
    • 2025/01/02
      116.64
      0.85
      0.74%
    • 2024/12/31
      115.79
      1.55
      1.35%
    • 2024/12/30
      114.24
      1.69
      1.45%
    • 2024/12/24
      115.92
      0.37
      0.32%
    • 2024/12/23
      115.55
      0.65
      0.56%
    • 2024/12/20
      114.91
      0.73
      0.63%
    • 2024/12/19
      115.64
      3.56
      2.99%
    • 2024/12/18
      119.20
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      119.06
      0.91
      0.76%
    • 2024/12/16
      119.97
      0.40
      0.33%
    • 2024/12/13
      120.37
      0.74
      0.61%
    • 2024/12/12
      121.11
      0.41
      0.34%
    • 2024/12/11
      121.52
      0.56
      0.46%
    • 2024/12/10
      120.96
      2.22
      1.80%
    • 2024/12/09
      123.18
      0.31
      0.25%
    • 2024/12/06
      122.87
      0.61
      0.49%
    • 2024/12/05
      123.48
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/04
      123.58
      0.50
      0.41%
    • 2024/12/03
      123.08
      0.71
      0.58%
    • 2024/12/02
      122.37
      0.35
      0.29%
    • 2024/11/29
      122.73
      0.25
      0.20%
    • 2024/11/27
      122.97
      0.83
      0.68%
    • 2024/11/26
      122.14
      0.98
      0.80%

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