野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)

110.17美元1.46(1.34%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.95%
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      110.17
      1.46
      1.34%
    • 2024/05/09
      108.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      108.71
      0.61
      0.56%
    • 2024/05/07
      109.32
      0.96
      0.89%
    • 2024/05/03
      108.36
      2.87
      2.72%
    • 2024/05/02
      105.49
      0.58
      0.55%
    • 2024/05/01
      104.91
      1.43
      1.34%
    • 2024/04/30
      106.34
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/29
      106.46
      0.58
      0.55%
    • 2024/04/26
      105.87
      1.89
      1.81%
    • 2024/04/25
      103.99
      2.18
      2.05%
    • 2024/04/24
      106.17
      0.77
      0.73%
    • 2024/04/23
      105.40
      1.85
      1.79%
    • 2024/04/22
      103.55
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/19
      103.79
      0.46
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      104.26
      0.68
      0.65%
    • 2024/04/17
      104.94
      0.94
      0.90%
    • 2024/04/16
      104.00
      3.44
      3.20%
    • 2024/04/15
      107.44
      0.72
      0.67%
    • 2024/04/12
      108.16
      0.32
      0.29%
    • 2024/04/11
      108.48
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/10
      108.54
      2.18
      1.97%
    • 2024/04/09
      110.72
      0.49
      0.44%
    • 2024/04/08
      110.24
      1.12
      1.03%
    • 2024/04/05
      109.11
      1.37
      1.24%
    • 2024/04/04
      110.48
      1.19
      1.09%
    • 2024/04/03
      109.28
      0.44
      0.40%
    • 2024/04/02
      108.85
      2.55
      2.29%
    • 2024/03/28
      111.40
      1.14
      1.03%
    • 2024/03/27
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