野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)

114.32美元1.8(1.6%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.13%
3月7.97%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      114.32
      1.80
      1.60%
    • 2024/07/25
      112.51
      1.63
      1.42%
    • 2024/07/24
      114.14
      0.59
      0.52%
    • 2024/07/23
      114.73
      1.23
      1.09%
    • 2024/07/22
      113.50
      0.21
      0.19%
    • 2024/07/19
      113.29
      1.93
      1.67%
    • 2024/07/18
      115.21
      1.64
      1.40%
    • 2024/07/17
      116.85
      0.74
      0.64%
    • 2024/07/16
      116.11
      1.16
      1.01%
    • 2024/07/15
      114.94
      0.51
      0.45%
    • 2024/07/12
      114.43
      1.64
      1.45%
    • 2024/07/11
      112.79
      1.50
      1.35%
    • 2024/07/10
      111.29
      0.29
      0.26%
    • 2024/07/09
      111.59
      0.41
      0.36%
    • 2024/07/08
      111.99
      0.62
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      111.37
      0.43
      0.39%
    • 2024/07/03
      110.93
      1.18
      1.07%
    • 2024/07/02
      109.76
      0.59
      0.53%
    • 2024/07/01
      110.35
      0.13
      0.12%
    • 2024/06/28
      110.48
      1.07
      0.98%
    • 2024/06/27
      109.41
      0.67
      0.61%
    • 2024/06/26
      108.74
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/25
      108.68
      0.79
      0.72%
    • 2024/06/24
      109.47
      1.32
      1.22%
    • 2024/06/21
      108.15
      1.73
      1.57%
    • 2024/06/20
      109.88
      0.86
      0.79%
    • 2024/06/18
      109.03
      1.13
      1.05%
    • 2024/06/17
      107.90
      0.19
      0.17%
    • 2024/06/14
      108.08
      1.60
      1.46%
    • 2024/06/13
      109.68
      1.49
      1.34%

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