野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)

111.05美元1.18(1.07%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月4.73%
3月2.3%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      111.05
      1.18
      1.07%
    • 2025/01/13
      109.87
      1.00
      0.91%
    • 2025/01/10
      110.88
      0.45
      0.41%
    • 2025/01/08
      111.33
      2.04
      1.80%
    • 2025/01/07
      113.37
      0.94
      0.82%
    • 2025/01/06
      114.31
      2.34
      2.09%
    • 2025/01/03
      111.97
      0.86
      0.76%
    • 2025/01/02
      112.83
      0.81
      0.73%
    • 2024/12/31
      112.02
      1.49
      1.35%
    • 2024/12/30
      110.53
      1.66
      1.48%
    • 2024/12/24
      112.19
      0.35
      0.32%
    • 2024/12/23
      111.84
      0.61
      0.55%
    • 2024/12/20
      111.23
      0.71
      0.64%
    • 2024/12/19
      111.94
      3.46
      3.00%
    • 2024/12/18
      115.40
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      115.27
      0.89
      0.76%
    • 2024/12/16
      116.15
      0.41
      0.35%
    • 2024/12/13
      116.56
      0.72
      0.61%
    • 2024/12/12
      117.28
      0.41
      0.35%
    • 2024/12/11
      117.69
      0.53
      0.46%
    • 2024/12/10
      117.15
      2.15
      1.80%
    • 2024/12/09
      119.31
      0.28
      0.23%
    • 2024/12/06
      119.03
      0.60
      0.50%
    • 2024/12/05
      119.63
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/04
      119.73
      0.48
      0.40%
    • 2024/12/03
      119.25
      0.68
      0.58%
    • 2024/12/02
      118.57
      0.36
      0.30%
    • 2024/11/29
      118.93
      0.26
      0.22%
    • 2024/11/27
      119.19
      0.80
      0.68%
    • 2024/11/26
      118.39
      0.96
      0.80%

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