野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)

113.17美元0.79(0.7%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月4.01%
3月4.39%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      113.17
      0.79
      0.70%
    • 2024/10/03
      112.38
      0.35
      0.31%
    • 2024/10/02
      112.72
      0.94
      0.83%
    • 2024/10/01
      113.67
      0.80
      0.70%
    • 2024/09/30
      114.47
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/27
      114.39
      0.77
      0.67%
    • 2024/09/26
      115.17
      1.18
      1.04%
    • 2024/09/25
      113.99
      0.21
      0.18%
    • 2024/09/24
      114.19
      0.52
      0.45%
    • 2024/09/23
      114.71
      0.61
      0.54%
    • 2024/09/20
      114.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/19
      114.13
      1.89
      1.68%
    • 2024/09/18
      112.24
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/17
      112.19
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/16
      112.05
      0.70
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      111.36
      2.50
      2.30%
    • 2024/09/12
      108.85
      1.85
      1.73%
    • 2024/09/11
      107.00
      0.63
      0.59%
    • 2024/09/10
      107.64
      0.22
      0.21%
    • 2024/09/09
      107.86
      1.03
      0.94%
    • 2024/09/06
      108.88
      0.17
      0.16%
    • 2024/09/05
      109.06
      0.25
      0.23%
    • 2024/09/04
      108.81
      2.14
      1.93%
    • 2024/09/03
      110.95
      1.81
      1.61%
    • 2024/08/30
      112.76
      0.44
      0.39%
    • 2024/08/29
      112.33
      0.14
      0.13%
    • 2024/08/28
      112.19
      0.24
      0.21%
    • 2024/08/27
      111.95
      0.35
      0.31%
    • 2024/08/23
      111.60
      0.19
      0.17%
    • 2024/08/22
      111.41
      0.90
      0.82%

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