野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)

106.53美元0(0%)
2024/05/09更新
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1月1.98%
3月4.4%
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      106.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      106.53
      0.61
      0.57%
    • 2024/05/07
      107.14
      0.92
      0.86%
    • 2024/05/03
      106.23
      2.80
      2.71%
    • 2024/05/02
      103.42
      0.56
      0.54%
    • 2024/05/01
      102.86
      1.40
      1.35%
    • 2024/04/30
      104.27
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/29
      104.39
      0.56
      0.54%
    • 2024/04/26
      103.82
      1.84
      1.81%
    • 2024/04/25
      101.98
      2.15
      2.06%
    • 2024/04/24
      104.13
      0.73
      0.71%
    • 2024/04/23
      103.39
      1.81
      1.79%
    • 2024/04/22
      101.58
      0.26
      0.26%
    • 2024/04/19
      101.84
      0.45
      0.45%
    • 2024/04/18
      102.29
      0.67
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      102.96
      0.92
      0.90%
    • 2024/04/16
      102.04
      3.38
      3.21%
    • 2024/04/15
      105.42
      0.73
      0.69%
    • 2024/04/12
      106.15
      0.31
      0.30%
    • 2024/04/11
      106.46
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/10
      106.53
      2.16
      1.98%
    • 2024/04/09
      108.68
      0.46
      0.43%
    • 2024/04/08
      108.22
      1.08
      1.01%
    • 2024/04/05
      107.13
      1.33
      1.23%
    • 2024/04/04
      108.46
      1.17
      1.09%
    • 2024/04/03
      107.29
      0.42
      0.39%
    • 2024/04/02
      106.87
      2.51
      2.29%
    • 2024/03/28
      109.38
      1.08
      1.00%
    • 2024/03/27
      108.30
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/26
      108.16
      0.05
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