野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)

111.23美元0.71(0.64%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.79%
3月2.51%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      111.23
      0.71
      0.64%
    • 2024/12/19
      111.94
      3.46
      3.00%
    • 2024/12/18
      115.40
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/17
      115.27
      0.89
      0.76%
    • 2024/12/16
      116.15
      0.41
      0.35%
    • 2024/12/13
      116.56
      0.72
      0.61%
    • 2024/12/12
      117.28
      0.41
      0.35%
    • 2024/12/11
      117.69
      0.53
      0.46%
    • 2024/12/10
      117.15
      2.15
      1.80%
    • 2024/12/09
      119.31
      0.28
      0.23%
    • 2024/12/06
      119.03
      0.60
      0.50%
    • 2024/12/05
      119.63
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/04
      119.73
      0.48
      0.40%
    • 2024/12/03
      119.25
      0.68
      0.58%
    • 2024/12/02
      118.57
      0.36
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      118.93
      0.26
      0.22%
    • 2024/11/27
      119.19
      0.80
      0.68%
    • 2024/11/26
      118.39
      0.96
      0.80%
    • 2024/11/25
      119.34
      1.99
      1.70%
    • 2024/11/22
      117.35
      1.61
      1.40%
    • 2024/11/21
      115.74
      1.32
      1.15%
    • 2024/11/20
      114.42
      0.95
      0.83%
    • 2024/11/19
      113.48
      0.16
      0.14%
    • 2024/11/18
      113.32
      0.24
      0.21%
    • 2024/11/15
      113.56
      1.52
      1.32%
    • 2024/11/14
      115.08
      1.62
      1.39%
    • 2024/11/13
      116.70
      0.72
      0.61%
    • 2024/11/12
      117.42
      0.93
      0.79%
    • 2024/11/08
      116.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      116.49
      2.60
      2.28%

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