野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)

121.49美元0.65(0.54%)

2025/12/05更新

績效 /

1月1.06%

3月2.1%

1年1.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
121.49
0.65
0.54%
2025/12/04
120.84
1.34
1.12%
2025/12/03
119.50
0.95
0.79%
2025/12/02
120.44
0.16
0.14%
2025/12/01
120.61
0.54
0.45%
2025/11/28
121.15
1.27
1.06%
2025/11/26
119.88
2.06
1.75%
2025/11/25
117.82
1.06
0.91%
2025/11/24
116.76
2.59
2.27%
2025/11/21
114.17
3.36
2.86%
2025/11/20
117.53
1.43
1.23%
2025/11/19
116.10
1.29
1.12%
2025/11/18
114.81
3.26
2.76%
2025/11/17
118.07
0.34
0.29%
2025/11/14
117.73
2.13
1.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
119.86
1.11
0.92%
2025/11/12
120.97
0.51
0.42%
2025/11/10
120.46
2.69
2.28%
2025/11/07
117.77
1.16
0.97%
2025/11/06
118.93
1.29
1.07%
2025/11/05
120.22
1.02
0.84%
2025/11/04
121.24
0.81
0.66%
2025/11/03
122.05
0.30
0.24%
2025/10/31
122.35
0.89
0.72%
2025/10/30
123.24
1.29
1.03%
2025/10/29
124.53
0.34
0.27%
2025/10/28
124.87
0.01
0.01%
2025/10/24
124.86
1.94
1.57%
2025/10/23
122.92
0.28
0.23%
2025/10/22
122.64
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