野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)

106.15美元0.31(0.3%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.32%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      106.15
      0.31
      0.30%
    • 2024/04/11
      106.46
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/10
      106.53
      2.16
      1.98%
    • 2024/04/09
      108.68
      0.46
      0.43%
    • 2024/04/08
      108.22
      1.08
      1.01%
    • 2024/04/05
      107.13
      1.33
      1.23%
    • 2024/04/04
      108.46
      1.17
      1.09%
    • 2024/04/03
      107.29
      0.42
      0.39%
    • 2024/04/02
      106.87
      2.51
      2.29%
    • 2024/03/28
      109.38
      1.08
      1.00%
    • 2024/03/27
      108.30
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/26
      108.16
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      108.22
      0.56
      0.52%
    • 2024/03/22
      107.66
      1.29
      1.18%
    • 2024/03/21
      108.95
      2.39
      2.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      106.56
      1.40
      1.33%
    • 2024/03/19
      105.16
      0.50
      0.47%
    • 2024/03/15
      105.66
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/14
      105.50
      0.89
      0.84%
    • 2024/03/13
      106.39
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/12
      106.49
      0.51
      0.48%
    • 2024/03/11
      105.98
      2.24
      2.07%
    • 2024/03/08
      108.22
      0.74
      0.69%
    • 2024/03/07
      107.47
      1.01
      0.95%
    • 2024/03/06
      106.46
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/05
      106.39
      0.91
      0.85%
    • 2024/03/04
      107.30
      1.30
      1.22%
    • 2024/03/01
      106.00
      0.24
      0.23%
    • 2024/02/29
      106.25
      1.51
      1.44%
    • 2024/02/28
      104.73
      0.98
      0.92%

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