野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)

111.61美元1.75(1.6%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月7.51%
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      111.61
      1.75
      1.60%
    • 2024/07/25
      109.86
      1.59
      1.42%
    • 2024/07/24
      111.45
      0.58
      0.52%
    • 2024/07/23
      112.03
      1.20
      1.08%
    • 2024/07/22
      110.83
      0.19
      0.17%
    • 2024/07/19
      110.64
      1.88
      1.67%
    • 2024/07/18
      112.52
      1.60
      1.41%
    • 2024/07/17
      114.12
      0.72
      0.63%
    • 2024/07/16
      113.41
      1.13
      1.01%
    • 2024/07/15
      112.27
      0.48
      0.43%
    • 2024/07/12
      111.79
      1.60
      1.45%
    • 2024/07/11
      110.19
      1.46
      1.34%
    • 2024/07/10
      108.73
      0.29
      0.27%
    • 2024/07/09
      109.03
      0.40
      0.37%
    • 2024/07/08
      109.43
      0.60
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      108.83
      0.42
      0.39%
    • 2024/07/03
      108.41
      1.14
      1.07%
    • 2024/07/02
      107.27
      0.57
      0.53%
    • 2024/07/01
      107.84
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/28
      107.96
      1.03
      0.96%
    • 2024/06/27
      106.93
      0.64
      0.61%
    • 2024/06/26
      106.29
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/25
      106.22
      0.78
      0.73%
    • 2024/06/24
      107.00
      1.28
      1.21%
    • 2024/06/21
      105.72
      1.69
      1.58%
    • 2024/06/20
      107.42
      0.82
      0.77%
    • 2024/06/18
      106.59
      1.10
      1.04%
    • 2024/06/17
      105.50
      0.21
      0.20%
    • 2024/06/14
      105.70
      1.58
      1.47%
    • 2024/06/13
      107.28
      1.46
      1.34%

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