野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)

119.57美元0.67(0.56%)

2025/07/11更新

績效 /

1月2.91%

3月23.93%

1年8.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
119.57
0.67
0.56%
2025/07/10
120.24
0.33
0.27%
2025/07/09
120.56
0.06
0.05%
2025/07/08
120.50
0.41
0.34%
2025/07/07
120.91
0.24
0.20%
2025/07/03
120.68
1.34
1.13%
2025/07/02
119.34
0.77
0.65%
2025/07/01
120.11
0.01
0.01%
2025/06/30
120.10
0.73
0.61%
2025/06/27
119.37
1.02
0.86%
2025/06/26
118.35
0.48
0.41%
2025/06/25
117.87
0.88
0.75%
2025/06/24
116.99
1.50
1.30%
2025/06/23
115.49
0.03
0.03%
2025/06/20
115.52
0.14
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
115.66
0.24
0.20%
2025/06/17
115.90
0.62
0.53%
2025/06/16
116.52
1.19
1.03%
2025/06/13
115.33
0.87
0.75%
2025/06/12
116.20
0.01
0.01%
2025/06/11
116.19
0.01
0.01%
2025/06/10
116.20
0.10
0.08%
2025/06/09
116.10
0.12
0.10%
2025/06/06
116.22
0.74
0.64%
2025/06/05
115.48
0.27
0.23%
2025/06/04
115.21
1.18
1.04%
2025/06/03
114.03
1.77
1.58%
2025/05/30
112.26
0.75
0.66%
2025/05/29
113.01
0.24
0.21%
2025/05/28
113.24
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0.10%

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