野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)

108.74美元3.07(2.9%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月2.1%
3月0.28%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      108.74
      3.07
      2.90%
    • 2024/06/11
      105.68
      0.40
      0.38%
    • 2024/06/10
      106.08
      0.72
      0.67%
    • 2024/06/07
      106.80
      0.70
      0.65%
    • 2024/06/06
      107.50
      0.99
      0.93%
    • 2024/06/05
      106.51
      0.22
      0.21%
    • 2024/06/04
      106.29
      1.04
      0.97%
    • 2024/05/31
      107.33
      0.16
      0.15%
    • 2024/05/30
      107.18
      0.40
      0.37%
    • 2024/05/29
      106.78
      1.49
      1.38%
    • 2024/05/28
      108.27
      1.05
      0.98%
    • 2024/05/24
      107.22
      0.45
      0.42%
    • 2024/05/23
      107.67
      0.68
      0.63%
    • 2024/05/22
      108.35
      0.33
      0.31%
    • 2024/05/21
      108.68
      0.74
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      109.41
      0.49
      0.45%
    • 2024/05/17
      108.93
      0.34
      0.31%
    • 2024/05/16
      109.26
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/15
      109.16
      0.66
      0.61%
    • 2024/05/14
      108.50
      0.48
      0.45%
    • 2024/05/13
      108.02
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/10
      107.95
      1.42
      1.33%
    • 2024/05/09
      106.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      106.53
      0.61
      0.57%
    • 2024/05/07
      107.14
      0.92
      0.86%
    • 2024/05/03
      106.23
      2.80
      2.71%
    • 2024/05/02
      103.42
      0.56
      0.54%
    • 2024/05/01
      102.86
      1.40
      1.35%
    • 2024/04/30
      104.27
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/29
      104.39
      0.56
      0.54%

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