華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)

9.90美元0.06(0.64%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.91%
1年12.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      9.90
      0.06
      0.64%
    • 2024/10/08
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/07
      9.96
      0.04
      0.41%
    • 2024/10/04
      10.00
      0.13
      1.24%
    • 2024/10/01
      10.12
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/30
      10.08
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      0.16%
    • 2024/09/27
      10.10
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      0.31%
    • 2024/09/26
      10.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      10.07
      0.06
      0.59%
    • 2024/09/24
      10.13
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/23
      10.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/20
      10.11
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/19
      10.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/18
      10.13
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/16
      10.17
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.11
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/12
      10.08
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.27%
    • 2024/09/09
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/06
      10.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/05
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      0.04
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      10.00
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    • 2024/08/26
      10.01
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    • 2024/08/23
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