華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)

9.42美元0(0.05%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月2.62%
3月3.95%
1年2.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/13
      9.43
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/10
      9.44
      0.08
      0.80%
    • 2025/01/09
      9.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/08
      9.50
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/07
      9.50
      0.03
      0.36%
    • 2025/01/06
      9.54
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/03
      9.56
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/02
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/31
      9.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/30
      9.60
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/27
      9.56
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/26
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/24
      9.58
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/23
      9.57
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/19
      9.57
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/18
      9.61
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/17
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      9.68
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/12
      9.71
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/11
      9.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/10
      9.77
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/09
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/06
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      9.83
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    • 2024/12/04
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/03
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      9.82
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