華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)

9.81美元0.04(0.4%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.27%
3月0.03%
1年2.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      9.81
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/12
      9.77
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/11
      9.74
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/07
      9.72
      0.10
      1.00%
    • 2024/06/06
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      9.82
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/04
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/03
      9.74
      0.11
      1.12%
    • 2024/05/31
      9.64
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/30
      9.59
      0.08
      0.84%
    • 2024/05/29
      9.51
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/28
      9.56
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/24
      9.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/23
      9.62
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/22
      9.67
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/20
      9.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      9.67
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/16
      9.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      9.73
      0.09
      0.95%
    • 2024/05/14
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/13
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.59
      0.08
      0.88%
    • 2024/05/09
      9.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/08
      9.65
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/07
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/03
      9.63
      0.08
      0.84%
    • 2024/05/02
      9.55
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/30
      9.47
      0.06
      0.58%

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