華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)

9.57美元0.04(0.46%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.3%
3月4.72%
1年1.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.57
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/18
      9.61
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/17
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      9.68
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/12
      9.71
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/11
      9.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/10
      9.77
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/09
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/06
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/03
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      9.81
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/26
      9.74
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/25
      9.76
      0.07
      0.76%
    • 2024/11/22
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      9.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      9.68
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      9.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      9.67
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/14
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/13
      9.68
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/12
      9.72
      0.11
      1.11%
    • 2024/11/08
      9.83
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/07
      9.80
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/06
      9.73
      0.07
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