華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)

9.70美元0.01(0.11%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.9%
3月1.92%
1年6.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      9.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/15
      9.67
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/14
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/13
      9.68
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/12
      9.72
      0.11
      1.11%
    • 2024/11/08
      9.83
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/07
      9.80
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/06
      9.73
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/05
      9.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/04
      9.78
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/01
      9.71
      0.05
      0.54%
    • 2024/10/30
      9.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/29
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/28
      9.76
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/24
      9.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/23
      9.76
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/22
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/21
      9.80
      0.09
      0.90%
    • 2024/10/18
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/17
      9.90
      0.06
      0.59%
    • 2024/10/16
      9.96
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      0.16%
    • 2024/10/15
      9.94
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      0.50%
    • 2024/10/11
      9.89
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      0.11%
    • 2024/10/09
      9.90
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      9.96
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      0.41%
    • 2024/10/04
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      1.24%
    • 2024/10/01
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