華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元)

9.83美元0.03(0.27%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.94%
3月2.86%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.83
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/21
      9.80
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/20
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/16
      9.82
      0.07
      0.71%
    • 2024/02/15
      9.89
      0.11
      1.11%
    • 2024/02/07
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/06
      10.03
      0.06
      0.57%
    • 2024/02/05
      9.97
      0.10
      1.03%
    • 2024/02/02
      10.07
      0.09
      0.91%
    • 2024/02/01
      10.17
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/31
      10.14
      0.06
      0.58%
    • 2024/01/30
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/29
      10.04
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/26
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      10.00
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      9.94
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/23
      9.97
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/22
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/19
      10.01
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/18
      9.97
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/17
      10.00
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/16
      10.02
      0.13
      1.27%
    • 2024/01/12
      10.15
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/11
      10.13
      0.05
      0.46%
    • 2024/01/10
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/09
      10.11
      0.05
      0.45%
    • 2024/01/08
      10.06
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/05
      10.02
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/04
      10.06
      0.07
      0.65%
    • 2024/01/03
      10.12
      0.03
      0.33%

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