華南永昌全球投資等級債券基金(B類新台幣)

9.29新台幣0.02(0.25%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月6.97%
3月7.94%
1年3.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.29
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/19
      9.32
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/16
      9.29
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/15
      9.31
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/14
      9.29
      0.09
      0.92%
    • 2025/05/13
      9.38
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/12
      9.33
      0.05
      0.58%
    • 2025/05/09
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      9.39
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/07
      9.42
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/06
      9.40
      0.06
      0.63%
    • 2025/05/05
      9.34
      0.29
      3.04%
    • 2025/05/02
      9.63
      0.34
      3.46%
    • 2025/04/30
      9.97
      0.09
      0.85%
    • 2025/04/29
      10.06
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/25
      10.13
      0.06
      0.57%
    • 2025/04/24
      10.07
      0.06
      0.62%
    • 2025/04/23
      10.01
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/22
      9.97
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/21
      9.94
      0.09
      0.86%
    • 2025/04/17
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/16
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/15
      10.01
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/14
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/11
      9.97
      0.10
      1.04%
    • 2025/04/10
      10.07
      0.08
      0.78%
    • 2025/04/09
      10.15
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/08
      10.14
      0.11
      1.10%
    • 2025/04/07
      10.25
      0.15
      1.40%

    下載歷史報價