華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)

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2024/12/19更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/12/19
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/18
      10.91
      0.08
      0.75%
    • 2024/12/17
      10.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      10.99
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    • 2024/12/13
      10.99
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      0.33%
    • 2024/12/12
      11.02
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      0.51%
    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      11.07
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    • 2024/12/09
      11.10
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    • 2024/12/06
      11.10
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    • 2024/12/05
      11.10
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    • 2024/12/04
      11.10
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      0.03%
    • 2024/12/03
      11.10
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      0.33%
    • 2024/12/02
      11.13
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      0.50%
    • 2024/11/29
      11.08
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.05
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/26
      11.02
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      0.09%
    • 2024/11/25
      11.03
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    • 2024/11/22
      10.98
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      0.23%
    • 2024/11/21
      10.95
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      0.14%
    • 2024/11/20
      10.94
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    • 2024/11/19
      10.94
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    • 2024/11/18
      10.96
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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