華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)

11.08新台幣0.04(0.39%)
2024/10/08更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      11.08
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/07
      11.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/04
      11.02
      0.09
      0.85%
    • 2024/10/01
      11.11
      0.11
      0.96%
    • 2024/09/30
      11.01
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/27
      11.04
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      0.19%
    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      11.18
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      0.03%
    • 2024/09/23
      11.18
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      0.28%
    • 2024/09/20
      11.15
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    • 2024/09/19
      11.16
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      0.02%
    • 2024/09/18
      11.16
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      0.34%
    • 2024/09/16
      11.20
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    • 2024/09/13
      11.16
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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      0.02%
    • 2024/09/04
      11.08
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      11.01
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    • 2024/08/22
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