華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)

11.08新台幣0.04(0.39%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.39%
1年13.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      11.08
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/07
      11.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/04
      11.02
      0.09
      0.85%
    • 2024/10/01
      11.11
      0.11
      0.96%
    • 2024/09/30
      11.01
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/27
      11.04
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/26
      11.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/25
      11.07
      0.11
      0.99%
    • 2024/09/24
      11.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      11.18
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/20
      11.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/19
      11.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/18
      11.16
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/16
      11.20
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/13
      11.16
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      11.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/10
      11.19
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/09
      11.13
      0.08
      0.71%
    • 2024/09/06
      11.05
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/05
      11.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/04
      11.08
      0.10
      0.92%
    • 2024/09/03
      10.98
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      0.71%
    • 2024/08/30
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/29
      10.92
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      0.30%
    • 2024/08/28
      10.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/27
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      0.23%
    • 2024/08/26
      10.95
      0.06
      0.59%
    • 2024/08/23
      11.01
      0.06
      0.52%
    • 2024/08/22
      10.95
      0.03
      0.26%

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