華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)

10.54新台幣0.02(0.23%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.9%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.54
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/23
      10.52
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/22
      10.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      10.60
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/20
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      10.58
      0.08
      0.77%
    • 2024/05/15
      10.66
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/14
      10.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/13
      10.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      10.54
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/09
      10.60
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/08
      10.56
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/07
      10.59
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/06
      10.56
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.53
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/02
      10.48
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/30
      10.41
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/29
      10.47
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/26
      10.42
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/25
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/24
      10.40
      0.08
      0.72%
    • 2024/04/23
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/22
      10.47
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/19
      10.41
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/18
      10.36
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/17
      10.42
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/16
      10.35
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/15
      10.38
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/12
      10.47
      0.05
      0.51%

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