華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)

10.94新台幣0.03(0.23%)
2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.94
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/18
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/15
      10.92
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/14
      10.97
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      10.93
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/12
      10.96
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/08
      10.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/07
      10.94
      0.09
      0.88%
    • 2024/11/06
      10.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/05
      10.86
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/04
      10.82
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/01
      10.76
      0.08
      0.74%
    • 2024/10/30
      10.84
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/29
      10.87
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/28
      10.85
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/24
      10.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/23
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/22
      10.87
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/21
      10.85
      0.13
      1.20%
    • 2024/10/18
      10.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/10/17
      11.03
      0.07
      0.61%
    • 2024/10/16
      11.10
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      0.15%
    • 2024/10/15
      11.08
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      0.49%
    • 2024/10/11
      11.03
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      0.04%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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      0.39%
    • 2024/10/07
      11.03
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      0.12%
    • 2024/10/04
      11.02
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      0.85%
    • 2024/10/01
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