華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣)

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/22
      10.93
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/19
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      10.91
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/17
      10.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/16
      10.97
      0.10
      0.89%
    • 2024/07/15
      10.87
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      0.46%
    • 2024/07/12
      10.92
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      0.47%
    • 2024/07/11
      10.87
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/10
      10.83
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/09
      10.80
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/08
      10.82
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/05
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      10.79
      0.09
      0.85%
    • 2024/07/02
      10.70
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/28
      10.65
      0.14
      1.31%
    • 2024/06/27
      10.79
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/26
      10.76
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/25
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/24
      10.82
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/21
      10.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/20
      10.75
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/18
      10.82
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/17
      10.76
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      0.51%
    • 2024/06/14
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      0.10%
    • 2024/06/13
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      0.23%
    • 2024/06/12
      10.78
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      0.81%
    • 2024/06/11
      10.70
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      0.58%
    • 2024/06/07
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