安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)

1086.92美元2(0.18%)

2025/05/21更新

績效 /

1月0.1%

3月0.39%

1年4.54%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
1,086.92
2.00
0.18%
2025/05/20
1,088.92
3.17
0.29%
2025/05/19
1,085.75
7.80
0.71%
2025/05/16
1,093.55
7.45
0.69%
2025/05/15
1,086.10
1.54
0.14%
2025/05/14
1,087.64
0.00
0.00%
2025/05/13
1,087.64
1.00
0.09%
2025/05/12
1,088.64
4.52
0.41%
2025/05/08
1,093.16
0.01
0.00%
2025/05/07
1,093.17
6.12
0.56%
2025/05/06
1,087.05
1.73
0.16%
2025/05/05
1,088.78
2.59
0.24%
2025/05/02
1,091.37
6.36
0.58%
2025/04/30
1,097.73
1.34
0.12%
2025/04/29
1,099.07
3.11
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
1,095.96
2.04
0.19%
2025/04/25
1,093.92
6.16
0.57%
2025/04/24
1,087.76
1.34
0.12%
2025/04/23
1,089.10
8.03
0.74%
2025/04/22
1,081.07
6.92
0.64%
2025/04/17
1,087.99
3.09
0.29%
2025/04/16
1,084.90
3.11
0.29%
2025/04/15
1,081.79
2.09
0.19%
2025/04/14
1,079.70
11.40
1.07%
2025/04/11
1,068.30
12.86
1.19%
2025/04/10
1,081.16
13.32
1.25%
2025/04/09
1,067.84
18.95
1.74%
2025/04/08
1,086.79
6.86
0.63%
2025/04/07
1,093.65
10.46
0.95%
2025/04/04
1,104.11
1.43
0.13%

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