安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)

1079.14美元1.72(0.16%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.87%
1年9.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      1,079.14
      1.72
      0.16%
    • 2024/11/19
      1,080.86
      5.34
      0.50%
    • 2024/11/18
      1,075.52
      2.04
      0.19%
    • 2024/11/15
      1,073.48
      6.03
      0.56%
    • 2024/11/14
      1,079.51
      3.70
      0.34%
    • 2024/11/13
      1,083.21
      2.90
      0.27%
    • 2024/11/12
      1,086.11
      3.84
      0.35%
    • 2024/11/08
      1,089.95
      6.92
      0.64%
    • 2024/11/07
      1,083.03
      7.62
      0.71%
    • 2024/11/06
      1,075.41
      6.34
      0.59%
    • 2024/11/05
      1,081.75
      0.55
      0.05%
    • 2024/11/04
      1,082.30
      3.58
      0.33%
    • 2024/10/31
      1,078.72
      4.75
      0.44%
    • 2024/10/30
      1,083.47
      4.99
      0.46%
    • 2024/10/29
      1,078.48
      2.97
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      1,081.45
      3.89
      0.36%
    • 2024/10/25
      1,085.34
      2.59
      0.24%
    • 2024/10/24
      1,082.75
      2.01
      0.19%
    • 2024/10/23
      1,080.74
      3.69
      0.34%
    • 2024/10/22
      1,084.43
      3.75
      0.35%
    • 2024/10/21
      1,088.18
      7.40
      0.68%
    • 2024/10/18
      1,095.58
      0.51
      0.05%
    • 2024/10/17
      1,095.07
      4.80
      0.44%
    • 2024/10/16
      1,099.87
      3.42
      0.31%
    • 2024/10/15
      1,096.45
      4.79
      0.44%
    • 2024/10/11
      1,091.66
      0.18
      0.02%
    • 2024/10/10
      1,091.84
      1.43
      0.13%
    • 2024/10/09
      1,093.27
      1.34
      0.12%
    • 2024/10/08
      1,091.93
      3.24
      0.30%
    • 2024/10/07
      1,095.17
      4.39
      0.40%

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