安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)

1099.56美元7.15(0.65%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.72%
3月5.14%
1年15.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      1,099.56
      7.15
      0.65%
    • 2024/10/03
      1,106.71
      1.89
      0.17%
    • 2024/10/02
      1,104.82
      7.03
      0.63%
    • 2024/10/01
      1,111.85
      3.79
      0.34%
    • 2024/09/30
      1,108.06
      0.11
      0.01%
    • 2024/09/27
      1,108.17
      2.71
      0.25%
    • 2024/09/26
      1,105.46
      2.85
      0.26%
    • 2024/09/25
      1,108.31
      1.60
      0.14%
    • 2024/09/24
      1,109.91
      4.08
      0.37%
    • 2024/09/23
      1,105.83
      1.77
      0.16%
    • 2024/09/20
      1,107.60
      0.64
      0.06%
    • 2024/09/19
      1,108.24
      0.54
      0.05%
    • 2024/09/18
      1,108.78
      2.52
      0.23%
    • 2024/09/17
      1,111.30
      2.77
      0.25%
    • 2024/09/16
      1,108.53
      1.77
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      1,106.76
      1.83
      0.17%
    • 2024/09/12
      1,104.93
      0.62
      0.06%
    • 2024/09/11
      1,105.55
      2.78
      0.25%

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