安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)

1076.97美元2.72(0.25%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.81%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      1,076.97
      2.72
      0.25%
    • 2024/12/27
      1,079.69
      6.10
      0.57%
    • 2024/12/23
      1,073.59
      0.96
      0.09%
    • 2024/12/20
      1,074.55
      1.07
      0.10%
    • 2024/12/19
      1,073.48
      13.19
      1.21%
    • 2024/12/18
      1,086.67
      0.08
      0.01%
    • 2024/12/17
      1,086.75
      0.35
      0.03%
    • 2024/12/16
      1,087.10
      0.83
      0.08%
    • 2024/12/13
      1,087.93
      4.41
      0.40%
    • 2024/12/12
      1,092.34
      6.94
      0.63%
    • 2024/12/11
      1,099.28
      1.47
      0.13%
    • 2024/12/10
      1,097.81
      1.64
      0.15%
    • 2024/12/09
      1,099.45
      2.61
      0.24%
    • 2024/12/06
      1,102.06
      4.19
      0.38%
    • 2024/12/05
      1,097.87
      3.10
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      1,094.77
      4.25
      0.39%
    • 2024/12/03
      1,099.02
      5.35
      0.49%
    • 2024/12/02
      1,093.67
      1.16
      0.11%
    • 2024/11/29
      1,094.83
      5.07
      0.47%
    • 2024/11/27
      1,089.76
      2.60
      0.24%
    • 2024/11/26
      1,087.16
      0.44
      0.04%
    • 2024/11/25
      1,087.60
      9.04
      0.84%
    • 2024/11/22
      1,078.56
      1.96
      0.18%
    • 2024/11/21
      1,080.52
      1.38
      0.13%
    • 2024/11/20
      1,079.14
      1.72
      0.16%
    • 2024/11/19
      1,080.86
      5.34
      0.50%

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