野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價

9.29離岸人民幣0.05(0.53%)
2024/09/11更新
績效 / 
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3月0.42%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      9.29
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/10
      9.25
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/09
      9.23
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/06
      9.26
      0.08
      0.88%
    • 2024/09/05
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/04
      9.34
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/03
      9.36
      0.13
      1.40%
    • 2024/08/30
      9.50
      0.06
      0.64%
    • 2024/08/29
      9.44
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/28
      9.42
      0.04
      0.45%
    • 2024/08/27
      9.46
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/26
      9.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/23
      9.49
      0.07
      0.75%
    • 2024/08/22
      9.42
      0.06
      0.58%
    • 2024/08/21
      9.47
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/19
      9.44
      0.06
      0.64%
    • 2024/08/16
      9.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/15
      9.36
      0.09
      0.92%
    • 2024/08/14
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/13
      9.27
      0.08
      0.86%
    • 2024/08/12
      9.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/09
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      0.26%
    • 2024/08/08
      9.18
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      1.26%
    • 2024/08/07
      9.06
      0.07
      0.72%
    • 2024/08/06
      9.13
      0.06
      0.64%
    • 2024/08/05
      9.07
      0.11
      1.15%
    • 2024/08/02
      9.18
      0.09
      0.97%
    • 2024/08/01
      9.27
      0.11
      1.16%
    • 2024/07/31
      9.37
      0.10
      1.03%

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