野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價

9.94離岸人民幣0.02(0.24%)

2025/12/11更新

績效 /

1月1.06%

3月2.81%

1年10.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
9.94
0.02
0.24%
2025/12/10
9.96
0.02
0.16%
2025/12/09
9.94
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0.34%
2025/12/08
9.98
0.01
0.10%
2025/12/05
9.97
0.03
0.35%
2025/12/04
10.00
0.00
0.03%
2025/12/03
10.00
0.06
0.56%
2025/12/02
9.94
0.07
0.74%
2025/12/01
9.87
0.07
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2025/11/28
9.94
0.05
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2025/11/26
9.88
0.06
0.61%
2025/11/25
9.82
0.02
0.17%
2025/11/24
9.81
0.09
0.90%
2025/11/21
9.72
0.03
0.30%
2025/11/20
9.75
0.10
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
9.85
0.02
0.22%
2025/11/18
9.87
0.04
0.37%
2025/11/17
9.90
0.02
0.21%
2025/11/14
9.92
0.04
0.38%
2025/11/13
9.96
0.11
1.06%
2025/11/12
10.07
0.02
0.15%
2025/11/11
10.08
0.01
0.06%
2025/11/10
10.08
0.07
0.67%
2025/11/07
10.01
0.03
0.31%
2025/11/06
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0.03
0.30%
2025/11/05
10.07
0.05
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2025/11/04
10.02
0.13
1.31%
2025/11/03
10.15
0.01
0.13%
2025/10/31
10.14
0.02
0.15%
2025/10/30
10.12
0.08
0.81%

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