野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價

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2024/06/13更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      9.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/12
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/11
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      9.66
      0.07
      0.72%
    • 2024/06/06
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/05
      9.75
      0.07
      0.74%
    • 2024/06/04
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/03
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/31
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/30
      9.69
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/29
      9.75
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/28
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
      9.82
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/23
      9.77
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/22
      9.84
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/20
      9.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/17
      9.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/16
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      9.87
      0.09
      0.88%
    • 2024/05/14
      9.78
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/13
      9.76
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/10
      9.74
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/09
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.75
      0.06
      0.65%
    • 2024/05/07
      9.81
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      0.26%
    • 2024/05/06
      9.84
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      0.63%
    • 2024/05/03
      9.78
      0.08
      0.86%
    • 2024/05/02
      9.69
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/30
      9.67
      0.09
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