野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價

10.17美元0.03(0.27%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月1.99%
1年2.04%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.17
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/22
      10.19
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/19
      10.13
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/18
      10.17
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/17
      10.22
      0.11
      1.11%
    • 2024/07/16
      10.34
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/15
      10.28
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/12
      10.31
      0.07
      0.71%
    • 2024/07/11
      10.24
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/10
      10.20
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/09
      10.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/08
      10.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      10.17
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/03
      10.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/02
      10.10
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      10.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      10.10
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/26
      10.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/24
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/20
      10.02
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/18
      10.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/17
      10.05
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      0.14%
    • 2024/06/14
      10.04
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      0.45%
    • 2024/06/13
      10.08
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      0.25%
    • 2024/06/12
      10.11
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      0.62%
    • 2024/06/11
      10.05
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    • 2024/06/07
      10.04
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