野村策略轉機多重資產基金-月配類型美元計價

9.80美元0.11(1.11%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月2.97%
3月4.42%
1年3.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      9.80
      0.11
      1.11%
    • 2024/07/16
      9.91
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/15
      9.85
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/12
      9.88
      0.07
      0.71%
    • 2024/07/11
      9.81
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/10
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/09
      9.72
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/08
      9.75
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/05
      9.78
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/03
      9.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/02
      9.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/01
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      9.72
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/26
      9.68
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/24
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      9.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/20
      9.65
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/18
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/17
      9.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/14
      9.66
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/13
      9.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/12
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/11
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      9.66
      0.07
      0.72%
    • 2024/06/06
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/05
      9.75
      0.07
      0.74%
    • 2024/06/04
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/03
      9.70
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價