新光全球債券基金(R類型)新台幣

11.30新台幣0.03(0.29%)
2024/07/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      11.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/19
      11.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/18
      11.26
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/17
      11.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      11.28
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/15
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/12
      11.25
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/11
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/10
      11.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/09
      11.16
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      0.08%
    • 2024/07/08
      11.16
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      0.06%
    • 2024/07/05
      11.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/03
      11.15
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      0.55%
    • 2024/07/02
      11.09
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/01
      11.02
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      11.04
      0.09
      0.78%
    • 2024/06/27
      11.12
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/26
      11.11
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/25
      11.13
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/24
      11.11
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/21
      11.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/20
      11.07
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/18
      11.13
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      0.49%
    • 2024/06/17
      11.07
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      0.31%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      10.94
      0.09
      0.81%
    • 2024/06/06
      11.03
      0.03
      0.27%

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