安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元(-)

105.00美元0.76(0.73%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月5.82%
3月0.18%
1年25.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      105.00
      0.76
      0.73%
    • 2024/10/07
      104.24
      0.67
      0.64%
    • 2024/10/04
      104.91
      0.42
      0.40%
    • 2024/10/03
      104.49
      0.47
      0.45%
    • 2024/10/02
      104.96
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/01
      104.93
      1.08
      1.02%
    • 2024/09/30
      106.01
      0.79
      0.74%
    • 2024/09/27
      106.80
      0.15
      0.14%
    • 2024/09/26
      106.65
      1.22
      1.16%
    • 2024/09/25
      105.43
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/24
      105.37
      0.51
      0.49%
    • 2024/09/23
      104.86
      0.68
      0.65%
    • 2024/09/20
      104.18
      0.82
      0.78%
    • 2024/09/19
      105.00
      2.23
      2.17%
    • 2024/09/18
      102.77
      0.48
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      103.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/16
      103.28
      0.34
      0.33%
    • 2024/09/13
      102.94
      0.78
      0.76%
    • 2024/09/12
      102.16
      0.89
      0.88%
    • 2024/09/11
      101.27
      1.41
      1.41%
    • 2024/09/10
      99.86
      0.36
      0.36%
    • 2024/09/09
      99.50
      0.99
      1.01%
    • 2024/09/06
      98.51
      1.88
      1.87%
    • 2024/09/05
      100.39
      0.58
      0.57%
    • 2024/09/04
      100.97
      0.34
      0.34%
    • 2024/09/03
      101.31
      3.22
      3.08%
    • 2024/08/30
      104.53
      0.89
      0.86%
    • 2024/08/29
      103.64
      0.33
      0.32%
    • 2024/08/28
      103.31
      0.35
      0.34%
    • 2024/08/27
      103.66
      0.26
      0.25%

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