安盛環球基金-潔淨能源基金BL CAP美元(-)

112.93美元1(0.88%)

2026/01/14更新

績效 /

1月3.35%

3月0.36%

1年14.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
112.93
1.00
0.88%
2026/01/13
113.93
0.04
0.04%
2026/01/12
113.97
0.88
0.78%
2026/01/09
113.09
1.21
1.08%
2026/01/08
111.88
1.16
1.03%
2026/01/07
113.04
0.78
0.69%
2026/01/06
113.82
1.25
1.11%
2026/01/05
112.57
0.85
0.76%
2026/01/02
111.72
1.09
0.99%
2025/12/31
110.63
0.72
0.65%
2025/12/30
111.35
0.26
0.23%
2025/12/29
111.61
0.02
0.02%
2025/12/23
111.63
0.20
0.18%
2025/12/22
111.43
1.16
1.05%
2025/12/19
110.27
0.96
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
109.31
0.98
0.91%
2025/12/17
108.33
1.97
1.79%
2025/12/16
110.30
0.11
0.10%
2025/12/15
110.19
0.05
0.05%
2025/12/12
110.24
2.34
2.08%
2025/12/11
112.58
0.61
0.55%
2025/12/10
111.97
0.69
0.62%
2025/12/09
111.28
0.59
0.53%
2025/12/08
111.87
0.05
0.05%
2025/12/05
111.92
0.01
0.01%
2025/12/04
111.91
0.28
0.25%
2025/12/03
111.63
0.29
0.26%
2025/12/02
111.34
0.24
0.22%
2025/12/01
111.10
0.41
0.37%
2025/11/26
111.51
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0.89%

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