安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元(-)

98.40美元1.75(1.81%)

2025/03/14更新

績效 /

1月7.74%

3月7.45%

1年4.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
98.40
1.75
1.81%
2025/03/13
96.65
1.04
1.07%
2025/03/12
97.69
0.81
0.84%
2025/03/11
96.88
0.39
0.40%
2025/03/10
97.27
1.74
1.76%
2025/03/07
99.01
0.63
0.64%
2025/03/06
98.38
1.27
1.27%
2025/03/05
99.65
1.89
1.93%
2025/03/04
97.76
0.91
0.92%
2025/03/03
98.67
1.34
1.34%
2025/02/28
100.01
0.45
0.45%
2025/02/27
99.56
2.24
2.20%
2025/02/26
101.80
0.86
0.85%
2025/02/25
100.94
0.33
0.33%
2025/02/24
101.27
1.08
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
102.35
1.55
1.49%
2025/02/20
103.90
0.13
0.13%
2025/02/19
104.03
0.87
0.83%
2025/02/18
104.90
0.35
0.34%
2025/02/14
104.55
0.21
0.20%
2025/02/13
104.76
1.05
1.01%
2025/02/12
103.71
0.97
0.93%
2025/02/11
104.68
0.26
0.25%
2025/02/10
104.42
0.69
0.67%
2025/02/07
103.73
0.64
0.61%
2025/02/06
104.37
0.66
0.64%
2025/02/05
103.71
0.51
0.49%
2025/02/04
103.20
0.69
0.67%
2025/02/03
102.51
1.40
1.35%
2025/01/31
103.91
0.06
0.06%

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