安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元(-)

99.15美元1.68(1.67%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.63%
3月1.96%
1年3.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      99.15
      1.68
      1.67%
    • 2024/07/24
      100.83
      2.21
      2.15%
    • 2024/07/23
      103.04
      0.67
      0.65%
    • 2024/07/22
      103.71
      1.99
      1.96%
    • 2024/07/19
      101.72
      0.96
      0.94%
    • 2024/07/18
      102.68
      0.80
      0.77%
    • 2024/07/17
      103.48
      2.93
      2.75%
    • 2024/07/16
      106.41
      0.65
      0.62%
    • 2024/07/15
      105.76
      1.04
      0.97%
    • 2024/07/12
      106.80
      1.24
      1.18%
    • 2024/07/11
      105.56
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/10
      105.50
      1.69
      1.63%
    • 2024/07/09
      103.81
      0.50
      0.48%
    • 2024/07/08
      104.31
      0.26
      0.25%
    • 2024/07/05
      104.05
      1.88
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      102.17
      0.62
      0.61%
    • 2024/07/01
      101.55
      0.43
      0.42%
    • 2024/06/28
      101.98
      0.27
      0.26%
    • 2024/06/27
      102.25
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/26
      102.31
      0.58
      0.56%
    • 2024/06/25
      102.89
      0.39
      0.38%
    • 2024/06/24
      102.50
      0.37
      0.36%
    • 2024/06/21
      102.87
      0.81
      0.78%
    • 2024/06/20
      103.68
      0.70
      0.67%
    • 2024/06/18
      104.38
      0.87
      0.84%
    • 2024/06/17
      103.51
      0.97
      0.95%
    • 2024/06/14
      102.54
      1.08
      1.04%
    • 2024/06/13
      103.62
      0.97
      0.93%
    • 2024/06/12
      104.59
      2.18
      2.13%
    • 2024/06/11
      102.41
      0.67
      0.65%

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