安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元

104.04美元0.5(0.48%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月7.43%
3月5.9%
1年8.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      104.04
      0.50
      0.48%
    • 2024/05/24
      104.54
      0.84
      0.81%
    • 2024/05/23
      103.70
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/22
      103.63
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/21
      103.68
      0.60
      0.58%
    • 2024/05/17
      103.08
      0.41
      0.40%
    • 2024/05/16
      103.49
      0.88
      0.84%
    • 2024/05/15
      104.37
      1.73
      1.69%
    • 2024/05/14
      102.64
      0.37
      0.36%
    • 2024/05/13
      102.27
      0.39
      0.38%
    • 2024/05/10
      102.66
      1.65
      1.63%
    • 2024/05/08
      101.01
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/07
      101.13
      2.11
      2.13%
    • 2024/05/03
      99.02
      1.58
      1.62%
    • 2024/05/02
      97.44
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      97.52
      1.37
      1.39%
    • 2024/04/29
      98.89
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/26
      98.67
      1.43
      1.47%
    • 2024/04/25
      97.24
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/24
      97.31
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/23
      97.13
      1.38
      1.44%
    • 2024/04/22
      95.75
      0.60
      0.63%
    • 2024/04/19
      95.15
      1.09
      1.13%
    • 2024/04/18
      96.24
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/17
      96.38
      1.21
      1.24%
    • 2024/04/16
      97.59
      0.23
      0.24%
    • 2024/04/15
      97.82
      0.73
      0.74%
    • 2024/04/12
      98.55
      1.41
      1.41%
    • 2024/04/11
      99.96
      0.39
      0.39%
    • 2024/04/10
      99.57
      1.22
      1.21%

    下載歷史報價