安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元(-)

101.99美元0.21(0.21%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月4.1%
3月2.94%
1年9.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      101.99
      0.21
      0.21%
    • 2024/12/23
      101.78
      0.42
      0.41%
    • 2024/12/20
      101.36
      0.81
      0.81%
    • 2024/12/19
      100.55
      0.79
      0.78%
    • 2024/12/18
      101.34
      2.32
      2.24%
    • 2024/12/17
      103.66
      0.73
      0.70%
    • 2024/12/16
      104.39
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/13
      104.43
      0.35
      0.33%
    • 2024/12/12
      104.78
      0.49
      0.47%
    • 2024/12/11
      105.27
      0.58
      0.55%
    • 2024/12/10
      104.69
      1.13
      1.07%
    • 2024/12/09
      105.82
      0.86
      0.81%
    • 2024/12/06
      106.68
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/05
      106.82
      1.00
      0.93%
    • 2024/12/04
      107.82
      0.70
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      107.12
      0.35
      0.33%
    • 2024/12/02
      106.77
      0.79
      0.75%
    • 2024/11/27
      105.98
      0.49
      0.46%
    • 2024/11/26
      106.47
      0.47
      0.44%
    • 2024/11/25
      106.94
      0.81
      0.76%
    • 2024/11/22
      106.13
      0.62
      0.59%
    • 2024/11/21
      105.51
      1.37
      1.32%
    • 2024/11/20
      104.14
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/19
      104.31
      0.64
      0.62%

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