安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)

96.76美元0.05(0.05%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.48%

3月0.66%

1年2.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
96.76
0.05
0.05%
2025/03/20
96.81
0.09
0.09%
2025/03/19
96.72
0.25
0.26%
2025/03/18
96.47
0.06
0.06%
2025/03/17
96.41
0.16
0.17%
2025/03/14
96.25
0.09
0.09%
2025/03/13
96.34
0.13
0.14%
2025/03/12
96.21
0.13
0.14%
2025/03/11
96.34
0.23
0.24%
2025/03/10
96.57
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0.17%
2025/03/07
96.41
0.06
0.06%
2025/03/06
96.35
0.27
0.28%
2025/03/05
96.62
0.62
0.64%
2025/03/04
97.24
0.15
0.15%
2025/03/03
97.39
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
97.39
0.07
0.07%
2025/02/27
97.46
0.06
0.06%
2025/02/26
97.52
0.14
0.14%
2025/02/25
97.38
0.35
0.36%
2025/02/24
97.03
0.09
0.09%
2025/02/21
96.94
0.32
0.33%
2025/02/20
96.62
0.08
0.08%
2025/02/19
96.54
0.07
0.07%
2025/02/18
96.61
0.30
0.31%
2025/02/14
96.91
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0.13%
2025/02/13
96.78
0.41
0.43%
2025/02/12
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0.35%
2025/02/11
96.71
0.22
0.23%
2025/02/10
96.93
0.01
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