安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)

97.02美元0.19(0.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.34%
1年0.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      97.02
      0.19
      0.20%
    • 2024/12/19
      96.83
      0.35
      0.36%
    • 2024/12/18
      97.18
      0.40
      0.41%
    • 2024/12/17
      97.58
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/16
      97.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      97.62
      0.30
      0.31%
    • 2024/12/12
      97.92
      0.34
      0.35%
    • 2024/12/11
      98.26
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/10
      98.39
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/09
      98.49
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/06
      98.62
      0.16
      0.16%
    • 2024/12/05
      98.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/04
      98.50
      0.22
      0.22%
    • 2024/12/03
      98.28
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/02
      98.41
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      98.31
      0.42
      0.43%
    • 2024/11/27
      97.89
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/26
      97.95
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/25
      98.02
      0.59
      0.61%
    • 2024/11/22
      97.43
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/21
      97.26
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/20
      97.29
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/19
      97.44
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/18
      97.31
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/15
      97.26
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      97.28
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/13
      97.19
      0.14
      0.14%
    • 2024/11/12
      97.33
      0.40
      0.41%
    • 2024/11/08
      97.73
      0.28
      0.29%
    • 2024/11/07
      97.45
      0.35
      0.36%

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