安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)

98.97美元0.5(0.5%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.56%
1年10.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      98.97
      0.50
      0.50%
    • 2024/10/03
      99.47
      0.25
      0.25%
    • 2024/10/02
      99.72
      0.19
      0.19%
    • 2024/10/01
      99.91
      0.29
      0.29%
    • 2024/09/30
      99.62
      0.42
      0.42%
    • 2024/09/27
      100.04
      0.22
      0.22%
    日期
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