柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣)

10.14日圓0.02(0.17%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.64%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      10.14
      0.02
      0.17%
    • 2023/12/06
      10.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/05
      10.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/12/04
      10.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/01
      10.15
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/30
      10.12
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/29
      10.13
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/28
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      10.09
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/24
      10.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/22
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/21
      10.03
      0.05
      0.45%
    • 2023/11/20
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      0.07%
    • 2023/11/17
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      0.01
      0.05%
    • 2023/11/16
      10.09
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      10.09
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/14
      10.09
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      0.73%
    • 2023/11/13
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/10
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      0.01
      0.09%
    • 2023/11/09
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      0.26%
    • 2023/11/08
      10.01
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      0.05%
    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
      10.01
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    • 2023/11/03
      10.02
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      0.62%
    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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      0.30%
    • 2023/10/31
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      0.57%
    • 2023/10/30
      9.80
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/27
      9.79
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/26
      9.81
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價