柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
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    • 2024/07/23
      10.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/19
      10.29
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      0.03%
    • 2024/07/18
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/17
      10.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/16
      10.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/15
      10.31
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    • 2024/07/12
      10.32
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    • 2024/07/11
      10.33
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/10
      10.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/09
      10.28
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      0.09%
    • 2024/07/08
      10.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.28
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      0.03%
    • 2024/07/03
      10.28
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/02
      10.25
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.24
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/28
      10.27
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      0.03%
    • 2024/06/27
      10.27
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      0.02%
    • 2024/06/26
      10.27
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      0.08%
    • 2024/06/25
      10.28
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    • 2024/06/24
      10.27
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      0.12%
    • 2024/06/21
      10.26
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      10.25
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      0.25%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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