柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣)

10.20日圓0.04(0.41%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.20
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/22
      10.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      10.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      10.16
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/16
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      10.16
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/12
      10.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      10.22
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      10.24
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/09
      10.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      10.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      10.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      10.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/01
      10.31
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
      10.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      10.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      10.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/22
      10.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/21
      10.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      10.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/18
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      10.31
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      0.03%
    • 2024/03/14
      10.31
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      0.19%
    • 2024/03/13
      10.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/12
      10.32
      0.01
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    • 2024/03/11
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/08
      10.32
      0.02
      0.16%

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