柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型

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2024/12/24更新
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3月0.3%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      10.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/18
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/17
      10.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      10.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/12
      10.23
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      10.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      10.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/06
      10.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      10.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.22
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      10.23
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/29
      10.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      10.20
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      10.18
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      10.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/22
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      10.18
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/20
      10.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      10.16
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      0.26%

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