柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)

10.73日圓0(0.03%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.39%
1年1.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/10
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/09
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/08
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/05
      10.71
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/04
      10.72
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/03
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/02
      10.73
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/01
      10.71
      0.03
      0.25%
    • 2025/11/28
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/26
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/25
      10.72
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/24
      10.71
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/21
      10.69
      0.02
      0.15%
    • 2025/11/20
      10.71
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/18
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/17
      10.68
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/14
      10.69
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/13
      10.70
      0.03
      0.30%
    • 2025/11/12
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/11
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/10
      10.72
      0.03
      0.27%
    • 2025/11/07
      10.69
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/06
      10.71
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/05
      10.71
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/04
      10.70
      0.03
      0.30%
    • 2025/11/03
      10.73
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/31
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/30
      10.76
      0.02
      0.16%

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