柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)

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2024/03/27更新
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1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      10.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      10.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/22
      10.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/21
      10.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      10.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      10.50
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/18
      10.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/13
      10.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/12
      10.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/11
      10.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/08
      10.49
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/07
      10.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/05
      10.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      10.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/01
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/29
      10.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/27
      10.45
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/26
      10.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/23
      10.48
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/22
      10.45
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/21
      10.43
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      0.04%
    • 2024/02/20
      10.44
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      0.03%
    • 2024/02/16
      10.43
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      0.10%
    • 2024/02/15
      10.44
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/07
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      10.42
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      0.01%

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