柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)

10.59日圓0.03(0.26%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.5%

3月3.81%

1年0.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
10.59
0.03
0.26%
2025/07/08
10.56
0.01
0.13%
2025/07/07
10.55
0.00
0.03%
2025/07/03
10.55
0.01
0.08%
2025/07/02
10.54
0.02
0.18%
2025/07/01
10.52
0.02
0.18%
2025/06/30
10.50
0.00
0.03%
2025/06/27
10.51
0.00
0.01%
2025/06/26
10.51
0.00
0.04%
2025/06/25
10.50
0.00
0.02%
2025/06/24
10.50
0.00
0.04%
2025/06/23
10.50
0.03
0.28%
2025/06/20
10.47
0.01
0.08%
2025/06/18
10.46
0.00
0.04%
2025/06/17
10.45
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
10.45
0.01
0.09%
2025/06/13
10.44
0.02
0.17%
2025/06/12
10.46
0.01
0.05%
2025/06/11
10.46
0.01
0.14%
2025/06/10
10.45
0.02
0.17%
2025/06/09
10.43
0.01
0.09%
2025/06/06
10.42
0.01
0.06%
2025/06/05
10.43
0.00
0.03%
2025/06/04
10.43
0.03
0.27%
2025/06/03
10.40
0.01
0.05%
2025/06/02
10.40
0.01
0.08%
2025/05/29
10.41
0.01
0.14%
2025/05/28
10.39
0.00
0.01%
2025/05/27
10.39
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0.43%
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