安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

9.94美元0.02(0.16%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.98%
1年9.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/18
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      9.89
      0.10
      1.00%
    • 2024/11/14
      9.99
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/13
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/12
      10.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/08
      10.09
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/07
      10.02
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/06
      9.95
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/05
      10.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      10.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/31
      9.98
      0.04
      0.44%
    • 2024/10/30
      10.03
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/29
      9.98
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.01
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/25
      10.05
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/24
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/23
      10.00
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/22
      10.04
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/21
      10.07
      0.07
      0.68%
    • 2024/10/18
      10.14
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/17
      10.14
      0.04
      0.44%
    • 2024/10/16
      10.18
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/15
      10.15
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      0.00%
    • 2024/10/11
      10.15
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    • 2024/10/10
      10.15
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      0.13%
    • 2024/10/09
      10.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/08
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/07
      10.18
      0.04
      0.40%

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