永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型

9.75美元0.01(0.08%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.83%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      9.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      9.74
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      9.76
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      9.72
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      9.76
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/12
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/11
      9.80
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      9.82
      0.10
      1.01%
    • 2024/04/09
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/03
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/01
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2024/03/28
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      10.02
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      9.99
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      0.28%
    • 2024/03/22
      10.01
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/21
      9.98
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      0.20%
    • 2024/03/20
      9.96
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      0.06%
    • 2024/03/19
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      0.14%
    • 2024/03/18
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      0.00
      0.05%
    • 2024/03/15
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      0.00%
    • 2024/03/14
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      0.55%
    • 2024/03/13
      10.00
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    • 2024/03/12
      10.01
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    • 2024/03/11
      10.03
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    • 2024/03/08
      10.06
      0.01
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    • 2024/03/07
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/06
      10.03
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價