永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型

9.98美元0.01(0.14%)

2023/12/07更新

績效 /

1月4.2%

3月3.18%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
9.98
0.01
0.14%
2023/12/06
9.99
0.04
0.37%
2023/12/05
9.96
0.05
0.51%
2023/12/04
9.91
0.03
0.26%
2023/12/01
9.93
0.08
0.78%
2023/11/30
9.86
0.03
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2023/11/29
9.88
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2023/11/28
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2023/11/27
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2023/11/24
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2023/11/21
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2023/11/20
9.73
0.01
0.15%
2023/11/17
9.72
0.01
0.13%
2023/11/16
9.70
0.06
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
9.64
0.04
0.38%
2023/11/14
9.68
0.12
1.29%
2023/11/13
9.56
0.02
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2023/11/10
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2023/11/09
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1.17%
2023/11/08
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2023/11/07
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2023/11/06
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2023/11/03
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2023/10/27
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