永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型

10.02美元0.04(0.41%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.7%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.02
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/26
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      9.99
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/22
      10.01
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/21
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/20
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      9.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/18
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/15
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      9.94
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/13
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/11
      10.03
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/08
      10.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      10.05
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      10.03
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/05
      10.01
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/04
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/01
      9.99
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/29
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/27
      9.95
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      0.07%
    • 2024/02/26
      9.95
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/23
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      0.23%
    • 2024/02/22
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/21
      9.95
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    • 2024/02/20
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      0.01
      0.08%
    • 2024/02/16
      9.96
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      0.56%
    • 2024/02/15
      10.01
      0.05
      0.55%
    • 2024/02/07
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/06
      10.08
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價