永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型

9.88美元0.04(0.4%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.95%
1年1.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/18
      9.92
      0.08
      0.77%
    • 2024/12/17
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      9.99
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/12
      10.03
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/11
      10.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/10
      10.10
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/09
      10.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/06
      10.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      10.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      10.15
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/03
      10.12
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/02
      10.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      10.13
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/26
      10.05
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      0.16%
    • 2024/11/25
      10.07
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/22
      9.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      10.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
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      0.18%
    • 2024/11/15
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      0.05%
    • 2024/11/14
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      0.05%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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      1.02%
    • 2024/11/08
      10.10
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      0.24%
    • 2024/11/07
      10.07
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/06
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