永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型

9.93美元0.03(0.27%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.37%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      9.93
      0.03
      0.27%
    • 2023/06/07
      9.90
      0.05
      0.46%
    • 2023/06/06
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/05
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2023/06/02
      9.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/06/01
      9.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/31
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/30
      9.92
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/26
      9.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/25
      9.87
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/24
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/23
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/19
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/18
      9.91
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      9.93
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/16
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/15
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/12
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      0.02
      0.22%
    • 2023/05/11
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      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
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      0.22%
    • 2023/05/09
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      0.00
      0.02%
    • 2023/05/08
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      0.18%
    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
      9.99
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      0.01%
    • 2023/04/28
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/27
      9.99
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      0.01%

    下載歷史報價