永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型

9.81美元0.01(0.15%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.68%
1年4.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.81
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/16
      9.82
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/15
      9.79
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/14
      9.76
      0.07
      0.70%
    • 2025/04/11
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/10
      9.71
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/09
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/08
      9.76
      0.11
      1.08%
    • 2025/04/07
      9.87
      0.14
      1.40%
    • 2025/04/02
      10.01
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/01
      9.99
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/31
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/28
      9.95
      0.05
      0.47%
    • 2025/03/27
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/26
      9.91
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.94
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/24
      9.93
      0.04
      0.39%
    • 2025/03/21
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/20
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/19
      9.98
      0.04
      0.41%
    • 2025/03/18
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/17
      9.93
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/14
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/13
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/12
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/11
      9.92
      0.09
      0.90%
    • 2025/03/10
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/07
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/06
      9.99
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/05
      10.01
      0.00
      0.03%

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