永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積I類型

10.13美元0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
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1年2.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      10.13
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      0.15%
    • 2024/07/19
      10.15
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/18
      10.18
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/17
      10.21
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      0.04%
    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
      10.13
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      0.17%
    • 2024/07/08
      10.14
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    • 2024/07/05
      10.14
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    • 2024/07/03
      10.08
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      0.52%
    • 2024/07/02
      10.03
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/07
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