永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型

10.06新台幣0.03(0.25%)
2025/04/29更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.81%
1年4.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      10.06
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/28
      10.08
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/25
      10.08
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/24
      10.03
      0.06
      0.59%
    • 2025/04/23
      9.97
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/22
      9.94
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/21
      9.92
      0.08
      0.79%
    • 2025/04/17
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/16
      10.01
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/15
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/14
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/11
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      0.04
      0.39%
    • 2025/04/10
      9.94
      0.08
      0.76%
    • 2025/04/09
      10.02
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/08
      10.02
      0.12
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/07
      10.14
      0.15
      1.46%
    • 2025/04/02
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/01
      10.29
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/31
      10.26
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/28
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      0.46%
    • 2025/03/27
      10.19
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/26
      10.19
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      0.30%
    • 2025/03/25
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      0.22%
    • 2025/03/24
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      0.32%
    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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      0.48%
    • 2025/03/18
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      0.09%
    • 2025/03/17
      10.20
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      0.24%
    • 2025/03/14
      10.18
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