永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配N類型

9.92新台幣0.05(0.45%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.97%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.92
      0.05
      0.45%
    • 2023/06/01
      9.96
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/31
      9.95
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/30
      9.91
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/26
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      9.89
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/24
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/23
      9.92
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/22
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      9.90
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/18
      9.93
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/17
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/16
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/15
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/12
      9.99
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/10
      9.99
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/09
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/08
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/04
      9.98
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/03
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/02
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/28
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/27
      10.00
      0.00
      0.04%

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