永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型

10.78新台幣0.01(0.11%)
2024/12/26更新
績效 / 
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3月1.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      10.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/24
      10.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/23
      10.76
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/20
      10.79
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/19
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/18
      10.77
      0.09
      0.83%
    • 2024/12/17
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      10.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      10.86
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/12
      10.90
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/11
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      10.96
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/09
      10.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      10.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      10.98
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.98
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/03
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/02
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/29
      10.97
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/27
      10.92
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/26
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      10.90
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/22
      10.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/21
      10.82
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      0.06%
    • 2024/11/20
      10.81
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    • 2024/11/19
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