永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型

10.82新台幣0.06(0.59%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.87%
3月3.59%
1年7.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      10.82
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/15
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/12
      10.79
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/11
      10.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/10
      10.72
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/09
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/05
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/03
      10.69
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/02
      10.63
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/01
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/28
      10.59
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/27
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/26
      10.65
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/25
      10.67
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      10.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/21
      10.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/20
      10.63
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/18
      10.68
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/17
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/14
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      10.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      10.65
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/11
      10.59
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/07
      10.54
      0.09
      0.82%
    • 2024/06/06
      10.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/05
      10.65
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/04
      10.63
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/03
      10.60
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/31
      10.54
      0.03
      0.29%

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