永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型

10.07新台幣0.02(0.25%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.56%
3月0.57%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.07
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/29
      10.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/28
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/27
      10.07
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/24
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/22
      10.06
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/21
      10.01
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/20
      10.05
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/17
      10.08
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/16
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/15
      10.06
      0.09
      0.92%
    • 2023/11/14
      10.16
      0.13
      1.29%
    • 2023/11/13
      10.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      10.02
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/09
      9.99
      0.08
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.07
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/07
      10.02
      0.06
      0.64%
    • 2023/11/06
      9.95
      0.08
      0.78%
    • 2023/11/03
      10.03
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/02
      10.00
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/01
      9.96
      0.13
      1.36%
    • 2023/10/31
      9.82
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/30
      9.84
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/27
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/26
      9.87
      0.08
      0.82%
    • 2023/10/25
      9.79
      0.07
      0.68%
    • 2023/10/24
      9.86
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/23
      9.84
      0.05
      0.56%
    • 2023/10/20
      9.78
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/18
      9.80
      0.06
      0.60%

    下載歷史報價