永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型

10.40新台幣0.02(0.19%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.45%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      10.38
      0.13
      1.20%
    • 2024/04/09
      10.50
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/03
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      10.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/01
      10.48
      0.07
      0.64%
    • 2024/03/28
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      10.54
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/26
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      10.47
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/22
      10.53
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/21
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      10.45
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/19
      10.42
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      10.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/14
      10.34
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/13
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/11
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      10.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/07
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/06
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      0.31%
    • 2024/03/05
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      0.35%
    • 2024/03/04
      10.35
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      0.34%
    • 2024/03/01
      10.39
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      0.51%
    • 2024/02/29
      10.33
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      0.05%
    • 2024/02/27
      10.33
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      0.02%
    • 2024/02/26
      10.33
      0.03
      0.28%

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