永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型

10.88新台幣0.04(0.33%)
2024/10/09更新
績效 / 
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3月1.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.88
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/08
      10.92
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/07
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      10.89
      0.08
      0.71%
    • 2024/10/01
      10.97
      0.07
      0.68%
    • 2024/09/30
      10.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/27
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      10.93
      0.07
      0.64%
    • 2024/09/24
      11.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/23
      11.00
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
      10.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/18
      10.99
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/16
      11.01
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/12
      11.00
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    • 2024/09/11
      11.00
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    • 2024/09/10
      11.02
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      0.34%
    • 2024/09/09
      10.98
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/06
      10.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/05
      10.95
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      0.00%
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      10.83
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      0.11%
    • 2024/08/29
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      0.21%
    • 2024/08/28
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      0.08%
    • 2024/08/27
      10.88
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    • 2024/08/26
      10.85
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    • 2024/08/23
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