永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型

10.23新台幣0.04(0.4%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.77%
1年6.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.23
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/18
      10.27
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/17
      10.23
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/14
      10.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      10.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      10.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/11
      10.22
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/07
      10.17
      0.08
      0.82%
    • 2024/06/06
      10.25
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/05
      10.28
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/04
      10.26
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/03
      10.23
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/31
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/30
      10.15
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/29
      10.07
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.07
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/24
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/23
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      0.04
      0.40%
    • 2024/05/22
      10.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/21
      10.18
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      0.27%
    • 2024/05/20
      10.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
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      0.60%
    • 2024/05/15
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      0.39%
    • 2024/05/14
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      0.25%
    • 2024/05/13
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      0.06%
    • 2024/05/10
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      0.36%
    • 2024/05/09
      10.18
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      0.08%
    • 2024/05/08
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      10.20
      0.01
      0.14%

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