永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型

9.90新台幣0.04(0.36%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.42%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.90
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/26
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/25
      9.93
      0.05
      0.48%
    • 2023/09/22
      9.98
      0.05
      0.51%
    • 2023/09/21
      9.93
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/20
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/19
      9.98
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/18
      10.00
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/15
      9.97
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/14
      9.99
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/13
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      10.00
      0.06
      0.57%
    • 2023/09/08
      10.06
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/07
      10.05
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/05
      10.01
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/01
      10.06
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/31
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      10.09
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/28
      10.03
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/25
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/24
      9.99
      0.05
      0.55%
    • 2023/08/23
      10.04
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      0.86%
    • 2023/08/22
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      0.01
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    • 2023/08/21
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      0.04
      0.35%
    • 2023/08/18
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/17
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/16
      9.98
      0.03
      0.34%

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