永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型

10.04新台幣0.07(0.71%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.49%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      10.04
      0.07
      0.71%
    • 2024/02/15
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/07
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/06
      10.15
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/05
      10.13
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/02
      10.16
      0.08
      0.80%
    • 2024/02/01
      10.24
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/31
      10.21
      0.07
      0.72%
    • 2024/01/30
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/29
      10.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/26
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      10.14
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/24
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/23
      10.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/22
      10.13
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      10.15
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/18
      10.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/17
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/16
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/12
      10.16
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/11
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/10
      10.10
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/09
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/08
      10.08
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      0.24%
    • 2024/01/05
      10.06
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/04
      10.07
      0.04
      0.44%
    • 2024/01/03
      10.12
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/02
      10.10
      0.02
      0.19%
    • 2023/12/29
      10.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/28
      10.13
      0.06
      0.59%

    下載歷史報價