兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型

114.25日圓1.21(1.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月3.83%
3月2.1%
1年14.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      114.25
      1.21
      1.07%
    • 2024/07/22
      113.04
      2.45
      2.12%
    • 2024/07/19
      115.49
      0.16
      0.14%
    • 2024/07/18
      115.33
      5.31
      4.40%
    • 2024/07/17
      120.64
      4.67
      3.73%
    • 2024/07/16
      125.31
      1.39
      1.12%
    • 2024/07/12
      123.92
      2.67
      2.11%
    • 2024/07/11
      126.59
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/10
      126.44
      0.37
      0.29%
    • 2024/07/09
      126.81
      2.11
      1.69%
    • 2024/07/08
      124.70
      0.36
      0.29%
    • 2024/07/05
      125.06
      0.59
      0.47%
    • 2024/07/04
      124.47
      1.27
      1.03%
    • 2024/07/03
      123.20
      2.26
      1.87%
    • 2024/07/02
      120.94
      0.63
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      120.31
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/28
      120.47
      0.71
      0.59%
    • 2024/06/27
      119.76
      0.47
      0.39%
    • 2024/06/26
      120.23
      1.66
      1.40%
    • 2024/06/25
      118.57
      0.40
      0.34%
    • 2024/06/24
      118.97
      0.17
      0.14%
    • 2024/06/21
      118.80
      1.04
      0.87%
    • 2024/06/20
      119.84
      0.35
      0.29%
    • 2024/06/19
      119.49
      0.40
      0.33%
    • 2024/06/18
      119.89
      1.11
      0.94%
    • 2024/06/17
      118.78
      1.32
      1.10%
    • 2024/06/14
      120.10
      0.68
      0.57%
    • 2024/06/13
      119.42
      0.45
      0.38%
    • 2024/06/12
      119.87
      0.72
      0.60%
    • 2024/06/11
      119.15
      2.51
      2.15%

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