兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型

12.22美元0.01(0.08%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.92%
3月20.28%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      12.21
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/25
      12.15
      0.07
      0.56%
    • 2024/03/22
      12.22
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/21
      12.18
      0.27
      2.30%
    • 2024/03/19
      11.91
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/18
      11.94
      0.33
      2.83%
    • 2024/03/15
      11.61
      0.15
      1.24%
    • 2024/03/14
      11.75
      0.10
      0.87%
    • 2024/03/13
      11.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      11.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/11
      11.87
      0.47
      3.78%
    • 2024/03/08
      12.34
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/07
      12.31
      0.22
      1.72%
    • 2024/03/06
      12.52
      0.14
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      12.38
      0.10
      0.78%
    • 2024/03/04
      12.28
      0.11
      0.87%
    • 2024/03/01
      12.18
      0.27
      2.23%
    • 2024/02/29
      11.91
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/27
      11.88
      0.08
      0.71%
    • 2024/02/26
      11.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/22
      11.81
      0.46
      4.06%
    • 2024/02/21
      11.35
      0.14
      1.22%
    • 2024/02/20
      11.49
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/19
      11.47
      0.14
      1.17%
    • 2024/02/17
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      11.61
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/15
      11.63
      0.94
      8.82%
    • 2024/02/05
      10.69
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/02
      10.71
      0.10
      0.93%

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