兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型

12.85美元0.03(0.24%)

2025/05/22更新

績效 /

1月15.25%

3月6.45%

1年9.05%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
12.85
0.03
0.24%
2025/05/21
12.82
0.06
0.48%
2025/05/20
12.76
0.00
0.04%
2025/05/19
12.77
0.06
0.43%
2025/05/16
12.71
0.14
1.08%
2025/05/15
12.58
0.04
0.36%
2025/05/14
12.53
0.07
0.58%
2025/05/13
12.46
0.17
1.41%
2025/05/12
12.29
0.08
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2025/05/09
12.21
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0.65%
2025/05/08
12.29
0.10
0.79%
2025/05/07
12.19
0.03
0.22%
2025/05/02
12.17
0.09
0.76%
2025/04/30
12.07
0.14
1.16%
2025/04/28
11.94
0.15
1.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
11.79
0.18
1.58%
2025/04/24
11.61
0.19
1.71%
2025/04/23
11.41
0.26
2.30%
2025/04/22
11.15
0.02
0.17%
2025/04/21
11.13
0.21
1.84%
2025/04/18
11.34
0.04
0.31%
2025/04/17
11.31
0.22
1.99%
2025/04/16
11.09
0.14
1.29%
2025/04/15
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2.14%
2025/04/14
11.00
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0.19%
2025/04/11
10.97
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1.00%
2025/04/10
11.09
0.65
6.27%
2025/04/09
10.43
0.05
0.49%
2025/04/08
10.38
0.62
6.34%
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