兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型

12.57美元0.14(1.11%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月3.36%
3月1.61%
1年24.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      12.57
      0.14
      1.11%
    • 2024/07/12
      12.43
      0.27
      2.12%
    • 2024/07/11
      12.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/10
      12.68
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/09
      12.72
      0.21
      1.69%
    • 2024/07/08
      12.51
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/05
      12.54
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/04
      12.48
      0.13
      1.03%
    • 2024/07/03
      12.36
      0.23
      1.86%
    • 2024/07/02
      12.13
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/01
      12.07
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/28
      12.08
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/27
      12.01
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/26
      12.06
      0.17
      1.40%
    • 2024/06/25
      11.89
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      11.93
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/21
      11.92
      0.10
      0.86%
    • 2024/06/20
      12.02
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/19
      11.99
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/18
      12.03
      0.11
      0.94%
    • 2024/06/17
      11.91
      0.13
      1.10%
    • 2024/06/14
      12.05
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/13
      11.98
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/12
      12.02
      0.07
      0.61%
    • 2024/06/11
      11.95
      0.25
      2.15%
    • 2024/06/07
      11.70
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/06
      11.76
      0.14
      1.18%
    • 2024/06/05
      11.62
      0.11
      0.96%
    • 2024/06/04
      11.73
      0.09
      0.77%
    • 2024/06/03
      11.83
      0.02
      0.18%

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