兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型

12.03新台幣0.19(1.6%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月3.94%
3月12.92%
1年23.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      12.03
      0.19
      1.60%
    • 2024/12/25
      11.84
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/24
      11.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/23
      11.78
      0.13
      1.13%
    • 2024/12/20
      11.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      11.66
      0.13
      1.17%
    • 2024/12/18
      11.52
      0.23
      1.96%
    • 2024/12/17
      11.75
      0.11
      0.92%
    • 2024/12/16
      11.86
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/13
      11.83
      0.08
      0.67%
    • 2024/12/12
      11.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/11
      11.88
      0.24
      2.03%
    • 2024/12/10
      11.64
      0.10
      0.83%
    • 2024/12/09
      11.74
      0.15
      1.29%
    • 2024/12/06
      11.89
      0.13
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      12.02
      0.08
      0.63%
    • 2024/12/04
      11.95
      0.10
      0.85%
    • 2024/12/03
      11.85
      0.15
      1.25%
    • 2024/12/02
      11.70
      0.15
      1.27%
    • 2024/11/29
      11.55
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/28
      11.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      11.52
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/26
      11.57
      0.18
      1.50%
    • 2024/11/25
      11.75
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/22
      11.82
      0.11
      0.91%
    • 2024/11/21
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
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      0.13
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