柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)

10.87美元0(0.04%)
2024/05/16更新
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1月3.7%
3月3.4%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/15
      10.88
      0.08
      0.77%
    • 2024/05/14
      10.79
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/13
      10.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      10.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/08
      10.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      10.73
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/06
      10.71
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/03
      10.64
      0.08
      0.75%
    • 2024/05/02
      10.57
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/30
      10.53
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/29
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      10.59
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/25
      10.54
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      10.56
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/22
      10.50
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/19
      10.46
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/18
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      10.48
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/15
      10.54
      0.08
      0.71%
    • 2024/04/12
      10.62
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/11
      10.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      10.68
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/09
      10.75
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.73
      0.05
      0.45%

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