柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)

11.41美元0(0.04%)
2024/12/26更新
績效 / 
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3月0.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      11.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/24
      11.41
      0.06
      0.50%
    • 2024/12/23
      11.35
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/20
      11.31
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/19
      11.26
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/18
      11.31
      0.19
      1.66%
    • 2024/12/17
      11.50
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/16
      11.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      11.53
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/12
      11.56
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/11
      11.60
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/10
      11.56
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/09
      11.59
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/06
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/05
      11.61
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.62
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/03
      11.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      11.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      11.58
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/27
      11.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      11.54
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/25
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/22
      11.48
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/21
      11.45
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/20
      11.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      11.41
      0.02
      0.16%

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