柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)

11.43美元0.02(0.22%)
2024/10/16更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/10/16
      11.43
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/15
      11.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/11
      11.41
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/09
      11.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/08
      11.35
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/07
      11.31
      0.06
      0.53%
    • 2024/10/04
      11.37
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      0.05%
    • 2024/10/01
      11.38
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      0.42%
    • 2024/09/30
      11.42
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      0.01%
    • 2024/09/27
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/26
      11.41
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/25
      11.38
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/24
      11.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/23
      11.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/20
      11.37
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      11.38
      0.07
      0.58%
    • 2024/09/18
      11.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/16
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/13
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      0.04
      0.37%
    • 2024/09/12
      11.28
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      0.25%
    • 2024/09/11
      11.25
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    • 2024/09/10
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      0.18%
    • 2024/09/09
      11.19
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      0.36%
    • 2024/09/06
      11.15
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      0.46%
    • 2024/09/05
      11.20
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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