柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元)

11.12美元0.01(0.13%)
2024/07/23更新
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3月5.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.12
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/22
      11.13
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/19
      11.07
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/18
      11.13
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/17
      11.18
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/16
      11.25
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/15
      11.21
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/12
      11.20
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/11
      11.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/10
      11.17
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/09
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      11.12
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      11.12
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/03
      11.07
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/02
      11.02
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      10.98
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/27
      11.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      11.01
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      0.22%
    • 2024/06/24
      10.99
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      0.01%
    • 2024/06/21
      10.99
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/20
      11.00
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      0.11%
    • 2024/06/18
      11.02
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/17
      10.98
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/14
      10.95
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      0.16%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      10.95
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    • 2024/06/11
      10.89
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      0.02%
    • 2024/06/07
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