柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元)

10.32美元0.12(1.21%)

2025/05/12更新

績效 /

1月3.04%

3月2.4%

1年4.47%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

漲跌

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2025/05/12
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10.20
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2025/05/02
10.22
0.03
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2025/04/30
10.19
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10.19
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0.10
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2025/04/23
10.01
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2025/04/22
9.93
0.10
1.02%
2025/04/21
9.83
0.09
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
9.92
0.01
0.09%
2025/04/16
9.92
0.07
0.71%
2025/04/15
9.99
0.01
0.15%
2025/04/14
9.97
0.07
0.68%
2025/04/11
9.90
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0.77%
2025/04/10
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0.11
1.15%
2025/04/09
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3.29%
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