柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元)

10.68美元0.06(0.58%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.61%

3月2.01%

1年6.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
10.68
0.06
0.58%
2025/11/14
10.74
0.02
0.21%
2025/11/13
10.77
0.10
0.88%
2025/11/12
10.86
0.02
0.16%
2025/11/11
10.85
0.03
0.27%
2025/11/10
10.82
0.08
0.77%
2025/11/07
10.73
0.01
0.09%
2025/11/06
10.72
0.04
0.38%
2025/11/05
10.76
0.01
0.08%
2025/11/04
10.76
0.06
0.54%
2025/11/03
10.81
0.05
0.47%
2025/10/31
10.87
0.01
0.06%
2025/10/30
10.86
0.05
0.50%
2025/10/29
10.91
0.02
0.17%
2025/10/28
10.93
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
10.93
0.10
0.92%
2025/10/23
10.83
0.02
0.20%
2025/10/22
10.81
0.03
0.28%
2025/10/21
10.84
0.01
0.06%
2025/10/20
10.83
0.07
0.61%
2025/10/17
10.76
0.02
0.18%
2025/10/16
10.75
0.02
0.15%
2025/10/15
10.76
0.03
0.31%
2025/10/14
10.73
0.00
0.04%
2025/10/13
10.73
0.06
0.54%
2025/10/09
10.79
0.02
0.16%
2025/10/08
10.81
0.02
0.16%
2025/10/07
10.79
0.01
0.07%
2025/10/03
10.80
0.00
0.03%
2025/10/02
10.79
0.02
0.14%

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