柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣)

11.45離岸人民幣0.07(0.58%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.53%

3月0.81%

1年3.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
11.45
0.07
0.58%
2025/11/14
11.52
0.02
0.21%
2025/11/13
11.54
0.11
0.94%
2025/11/12
11.65
0.02
0.15%
2025/11/11
11.64
0.03
0.27%
2025/11/10
11.60
0.09
0.76%
2025/11/07
11.52
0.01
0.08%
2025/11/06
11.51
0.05
0.41%
2025/11/05
11.56
0.01
0.09%
2025/11/04
11.54
0.06
0.53%
2025/11/03
11.61
0.00
0.01%
2025/10/31
11.61
0.01
0.08%
2025/10/30
11.60
0.06
0.49%
2025/10/29
11.66
0.02
0.18%
2025/10/28
11.68
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
11.68
0.10
0.87%
2025/10/23
11.58
0.02
0.18%
2025/10/22
11.55
0.03
0.26%
2025/10/21
11.59
0.00
0.04%
2025/10/20
11.58
0.07
0.59%
2025/10/17
11.51
0.02
0.16%
2025/10/16
11.49
0.02
0.16%
2025/10/15
11.51
0.03
0.26%
2025/10/14
11.48
0.00
0.02%
2025/10/13
11.49
0.06
0.53%
2025/10/09
11.55
0.03
0.23%
2025/10/08
11.57
0.02
0.18%
2025/10/07
11.55
0.01
0.05%
2025/10/03
11.56
0.00
0.04%
2025/10/02
11.56
0.02
0.16%

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