柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣)

11.02離岸人民幣0.01(0.11%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.08%

3月1.35%

1年1.85%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/06/20
11.02
0.01
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2025/06/18
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2025/06/04
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0.02
0.14%
2025/06/03
11.02
0.03
0.26%
2025/06/02
10.99
0.02
0.20%
2025/05/29
10.97
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
10.95
0.04
0.32%
2025/05/27
10.99
0.11
1.06%
2025/05/23
10.87
0.03
0.26%
2025/05/22
10.90
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0.07%
2025/05/21
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0.93%
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