柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元)

12.19美元0.11(0.88%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.78%

3月2.15%

1年6.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
12.19
0.11
0.88%
2025/11/12
12.30
0.02
0.16%
2025/11/11
12.28
0.03
0.27%
2025/11/10
12.24
0.09
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2025/11/07
12.15
0.01
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2025/11/06
12.14
0.05
0.38%
2025/11/05
12.19
0.01
0.09%
2025/11/04
12.18
0.07
0.54%
2025/11/03
12.24
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2025/10/31
12.24
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2025/10/30
12.24
0.06
0.50%
2025/10/29
12.30
0.02
0.17%
2025/10/28
12.32
0.01
0.05%
2025/10/27
12.31
0.11
0.92%
2025/10/23
12.20
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
12.18
0.03
0.28%
2025/10/21
12.21
0.01
0.06%
2025/10/20
12.20
0.07
0.61%
2025/10/17
12.13
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0.18%
2025/10/16
12.11
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0.15%
2025/10/15
12.13
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0.31%
2025/10/14
12.09
0.01
0.04%
2025/10/13
12.09
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0.53%
2025/10/09
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2025/10/07
12.16
0.01
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2025/10/03
12.17
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0.03%
2025/10/02
12.16
0.02
0.14%
2025/10/01
12.15
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2025/09/30
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