柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣)

9.62離岸人民幣0.09(0.95%)
2025/04/21更新
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3月6.59%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      9.62
      0.09
      0.95%
    • 2025/04/17
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/16
      9.71
      0.07
      0.73%
    • 2025/04/15
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/14
      9.76
      0.06
      0.66%
    • 2025/04/11
      9.70
      0.07
      0.74%
    • 2025/04/10
      9.63
      0.12
      1.20%
    • 2025/04/09
      9.74
      0.32
      3.36%
    • 2025/04/08
      9.43
      0.07
      0.70%
    • 2025/04/07
      9.49
      0.53
      5.29%
    • 2025/04/02
      10.02
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/01
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/31
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/28
      10.00
      0.09
      0.89%
    • 2025/03/27
      10.09
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      10.13
      0.05
      0.47%
    • 2025/03/25
      10.17
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/24
      10.16
      0.08
      0.82%
    • 2025/03/21
      10.08
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/20
      10.09
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/19
      10.10
      0.06
      0.62%
    • 2025/03/18
      10.04
      0.04
      0.42%
    • 2025/03/17
      10.09
      0.05
      0.52%
    • 2025/03/14
      10.03
      0.11
      1.09%
    • 2025/03/13
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2025/03/12
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/11
      9.98
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      0.66%
    • 2025/03/10
      10.04
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      1.23%
    • 2025/03/07
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/06
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