柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣)

9.62離岸人民幣0.09(0.95%)

2025/04/21更新

績效 /

1月4.22%

3月6.59%

1年0.93%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
9.62
0.09
0.95%
2025/04/17
9.71
0.00
0.04%
2025/04/16
9.71
0.07
0.73%
2025/04/15
9.78
0.01
0.13%
2025/04/14
9.76
0.06
0.66%
2025/04/11
9.70
0.07
0.74%
2025/04/10
9.63
0.12
1.20%
2025/04/09
9.74
0.32
3.36%
2025/04/08
9.43
0.07
0.70%
2025/04/07
9.49
0.53
5.29%
2025/04/02
10.02
0.02
0.22%
2025/04/01
10.00
0.01
0.09%
2025/03/31
10.01
0.01
0.08%
2025/03/28
10.00
0.09
0.89%
2025/03/27
10.09
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
10.13
0.05
0.47%
2025/03/25
10.17
0.01
0.12%
2025/03/24
10.16
0.08
0.82%
2025/03/21
10.08
0.01
0.09%
2025/03/20
10.09
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0.17%
2025/03/19
10.10
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0.62%
2025/03/18
10.04
0.04
0.42%
2025/03/17
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0.52%
2025/03/14
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1.09%
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0.13
1.23%
2025/03/07
10.17
0.02
0.21%
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