柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣)

9.67離岸人民幣0.02(0.2%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.65%

3月2.81%

1年

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
9.67
0.02
0.20%
2023/09/26
9.69
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0.61%
2023/09/25
9.75
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2023/09/22
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2023/09/11
9.89
0.00
0.01%
2023/09/08
9.89
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
9.88
0.00
0.01%
2023/09/06
9.89
0.03
0.25%
2023/09/05
9.91
0.04
0.36%
2023/09/04
9.95
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2023/09/01
9.95
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0.59%
2023/08/31
10.01
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2023/08/29
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