柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣)

9.67離岸人民幣0.02(0.2%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.81%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/26
      9.69
      0.06
      0.61%
    • 2023/09/25
      9.75
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/23
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/21
      9.77
      0.09
      0.90%
    • 2023/09/20
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      9.88
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/14
      9.92
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/13
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/08
      9.89
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/06
      9.89
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/05
      9.91
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/04
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/01
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      0.06
      0.59%
    • 2023/08/31
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/30
      10.01
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/29
      9.99
      0.07
      0.73%
    • 2023/08/28
      9.92
      0.04
      0.36%
    • 2023/08/25
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/24
      9.87
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/23
      9.92
      0.07
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    • 2023/08/22
      9.85
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/21
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/18
      9.86
      0.00
      0.01%

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