柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣)

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2024/10/16更新
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    日期
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    • 2024/10/16
      10.74
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/15
      10.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/11
      10.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/09
      10.68
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/08
      10.65
      0.04
      0.40%
    • 2024/10/07
      10.60
      0.05
      0.48%
    • 2024/10/04
      10.66
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      0.01%
    • 2024/10/01
      10.65
      0.09
      0.80%
    • 2024/09/30
      10.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/27
      10.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/26
      10.74
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/25
      10.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/24
      10.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/23
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/20
      10.71
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      10.72
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/18
      10.66
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/16
      10.69
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/13
      10.67
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/12
      10.64
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      0.22%
    • 2024/09/11
      10.62
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/10
      10.58
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      0.19%
    • 2024/09/09
      10.56
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      0.45%
    • 2024/09/06
      10.52
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      0.49%
    • 2024/09/05
      10.57
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      0.06%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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      0.96%
    • 2024/08/30
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      0.18%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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