柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣)

10.82澳幣0.11(0.97%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.57%

3月2.15%

1年5.6%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
10.82
0.11
0.97%
2025/11/12
10.93
0.01
0.11%
2025/11/11
10.91
0.03
0.29%
2025/11/10
10.88
0.07
0.65%
2025/11/07
10.81
0.02
0.16%
2025/11/06
10.79
0.05
0.45%
2025/11/05
10.84
0.02
0.16%
2025/11/04
10.83
0.05
0.44%
2025/11/03
10.87
0.05
0.47%
2025/10/31
10.92
0.02
0.17%
2025/10/30
10.91
0.04
0.40%
2025/10/29
10.95
0.04
0.35%
2025/10/28
10.99
0.00
0.00%
2025/10/27
10.99
0.09
0.83%
2025/10/23
10.90
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
10.88
0.04
0.32%
2025/10/21
10.91
0.01
0.08%
2025/10/20
10.90
0.06
0.51%
2025/10/17
10.85
0.03
0.27%
2025/10/16
10.82
0.01
0.14%
2025/10/15
10.83
0.02
0.19%
2025/10/14
10.81
0.01
0.10%
2025/10/13
10.80
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2025/10/09
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2025/10/07
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0.01
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2025/10/01
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2025/09/30
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