柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      10.61
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/19
      10.54
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/18
      10.58
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/17
      10.63
      0.07
      0.63%
    • 2024/07/16
      10.69
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/15
      10.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/12
      10.64
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/11
      10.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/10
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/09
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      10.57
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/03
      10.55
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/02
      10.51
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.47
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/28
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/27
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/25
      10.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/24
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      10.53
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/18
      10.57
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/17
      10.54
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/14
      10.51
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    • 2024/06/13
      10.51
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      0.02%
    • 2024/06/12
      10.51
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      0.51%
    • 2024/06/11
      10.45
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      0.25%
    • 2024/06/07
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