柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣)

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2024/04/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      10.18
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/18
      10.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      10.20
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/16
      10.21
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/15
      10.26
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/12
      10.32
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/11
      10.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      10.36
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/09
      10.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      10.42
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/03
      10.45
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      0.06%
    • 2024/04/02
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      0.04
      0.39%
    • 2024/04/01
      10.48
      0.09
      0.85%
    • 2024/03/28
      10.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      10.57
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      10.53
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      0.23%
    • 2024/03/22
      10.55
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      0.18%
    • 2024/03/21
      10.53
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      0.28%
    • 2024/03/20
      10.50
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    • 2024/03/19
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      0.05
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    • 2024/03/18
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/15
      10.39
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      0.17%
    • 2024/03/14
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      0.29%
    • 2024/03/13
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      0.01%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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      0.25%
    • 2024/03/07
      10.44
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      0.36%
    • 2024/03/06
      10.40
      0.03
      0.32%

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