柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣)

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2024/12/24更新
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3月1%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.70
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/23
      10.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/20
      10.61
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/19
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/18
      10.60
      0.18
      1.64%
    • 2024/12/17
      10.77
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/16
      10.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      10.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/12
      10.82
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/11
      10.87
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/10
      10.83
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/09
      10.84
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/06
      10.89
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/05
      10.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      10.87
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/02
      10.83
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/29
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/27
      10.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      10.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/25
      10.81
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/22
      10.77
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/21
      10.74
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/20
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      10.71
      0.01
      0.08%

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