柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣)

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2024/09/10更新
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    • 2024/09/10
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/09
      10.56
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/06
      10.52
      0.05
      0.49%
    • 2024/09/05
      10.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/04
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/03
      10.55
      0.10
      0.95%
    • 2024/08/30
      10.65
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/29
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/28
      10.64
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/27
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/26
      10.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/23
      10.68
      0.06
      0.56%
    • 2024/08/22
      10.62
      0.05
      0.42%
    • 2024/08/21
      10.66
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/20
      10.63
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      10.63
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/16
      10.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/15
      10.58
      0.09
      0.87%
    • 2024/08/14
      10.49
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      0.35%
    • 2024/08/13
      10.45
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      0.96%
    • 2024/08/12
      10.35
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      0.02%
    • 2024/08/09
      10.35
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      0.31%
    • 2024/08/08
      10.32
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      1.16%
    • 2024/08/07
      10.20
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      0.28%
    • 2024/08/06
      10.23
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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      1.12%
    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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