柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣)

10.84澳幣0.03(0.25%)

2025/12/08更新

績效 /

1月0.72%

3月2.1%

1年4.73%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/12/08
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2025/12/05
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2025/12/04
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2025/12/03
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2025/12/02
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2025/12/01
10.83
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0.86%
2025/11/28
10.92
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0.23%
2025/11/26
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2025/11/25
10.86
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2025/11/24
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2025/11/21
10.72
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2025/11/20
10.64
0.07
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2025/11/19
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2025/11/18
10.70
0.04
0.40%
2025/11/17
10.75
0.06
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
10.81
0.01
0.09%
2025/11/13
10.82
0.11
0.97%
2025/11/12
10.93
0.01
0.11%
2025/11/11
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2025/11/10
10.88
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2025/11/07
10.81
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2025/11/06
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2025/11/05
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2025/11/04
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