柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣)

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2025/03/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      11.38
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/24
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      0.82%
    • 2025/03/21
      11.27
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/20
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      0.01
      0.11%
    • 2025/03/19
      11.29
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      0.76%
    • 2025/03/18
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      0.52%
    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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    • 2025/03/06
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    • 2025/03/05
      11.42
      0.07
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      11.35
      0.08
      0.72%
    • 2025/03/03
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    • 2025/02/27
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/10
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