柏瑞利率對策多重資產基金-N類型

11.05新台幣0.06(0.58%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.65%
3月6.06%
1年14.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      11.05
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/11
      10.99
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/10
      11.04
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/09
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/05
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/03
      10.95
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/02
      10.90
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/01
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      10.85
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/27
      10.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      10.91
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/25
      10.89
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/24
      10.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/21
      10.84
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.85
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/18
      10.88
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/17
      10.85
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/14
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/12
      10.82
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/11
      10.76
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/07
      10.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/06
      10.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      10.76
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/04
      10.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      10.69
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/31
      10.72
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/30
      10.67
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/29
      10.65
      0.03
      0.29%

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