柏瑞利率對策多重資產基金-N類型

10.45新台幣0.02(0.17%)
2024/04/18更新
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1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.45
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/17
      10.47
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/16
      10.49
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/15
      10.51
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/12
      10.57
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/10
      10.56
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/09
      10.64
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/08
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      10.62
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/01
      10.64
      0.09
      0.87%
    • 2024/03/28
      10.74
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      10.74
      0.08
      0.79%
    • 2024/03/26
      10.66
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.66
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/22
      10.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      10.68
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/20
      10.64
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/19
      10.57
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/18
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/15
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/14
      10.47
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/13
      10.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      10.48
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/11
      10.44
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/08
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/07
      10.50
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/06
      10.46
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/05
      10.41
      0.02
      0.18%

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