柏瑞利率對策多重資產基金-N類型

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/12/19
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/18
      10.85
      0.19
      1.75%
    • 2024/12/17
      11.05
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/16
      11.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      11.07
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      0.24%
    • 2024/12/12
      11.10
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      0.37%
    • 2024/12/11
      11.14
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    • 2024/12/10
      11.09
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      0.31%
    • 2024/12/09
      11.12
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    • 2024/12/06
      11.15
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    • 2024/12/05
      11.14
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    • 2024/12/04
      11.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      11.14
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/02
      11.16
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      0.01%
    • 2024/11/29
      11.16
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      11.14
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      0.19%
    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      11.01
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      0.17%
    • 2024/11/19
      10.99
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      11.03
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    • 2024/11/06
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