柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型

11.77新台幣0.08(0.65%)

2025/03/17更新

績效 /

1月2.54%

3月1.02%

1年8.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/17
11.77
0.08
0.65%
2025/03/14
11.69
0.13
1.09%
2025/03/13
11.56
0.08
0.69%
2025/03/12
11.64
0.04
0.35%
2025/03/11
11.60
0.08
0.68%
2025/03/10
11.68
0.12
1.05%
2025/03/07
11.81
0.02
0.16%
2025/03/06
11.79
0.08
0.67%
2025/03/05
11.87
0.05
0.39%
2025/03/04
11.82
0.09
0.72%
2025/03/03
11.91
0.02
0.18%
2025/02/27
11.89
0.08
0.63%
2025/02/26
11.96
0.01
0.07%
2025/02/25
11.95
0.02
0.13%
2025/02/24
11.94
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
11.97
0.11
0.87%
2025/02/20
12.07
0.02
0.15%
2025/02/19
12.09
0.00
0.01%
2025/02/18
12.09
0.02
0.14%
2025/02/14
12.07
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0.02%
2025/02/13
12.07
0.06
0.54%
2025/02/12
12.01
0.01
0.12%
2025/02/11
12.02
0.00
0.01%
2025/02/10
12.02
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0.48%
2025/02/07
11.96
0.08
0.68%
2025/02/06
12.05
0.02
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2025/02/05
12.03
0.00
0.00%
2025/02/04
12.03
0.06
0.49%
2025/02/03
11.97
0.01
0.04%
2025/01/24
11.97
0.03
0.26%

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