柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型

12.01新台幣0.05(0.45%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月4.76%
3月4.54%
1年17.04%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      12.01
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/29
      11.96
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/27
      11.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      11.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/21
      11.85
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/20
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/19
      11.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      11.79
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/15
      11.75
      0.10
      0.86%
    • 2024/11/14
      11.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      11.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      11.87
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/08
      11.81
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      11.82
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/06
      11.75
      0.20
      1.76%
    • 2024/11/05
      11.55
      0.09
      0.77%
    • 2024/11/04
      11.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      11.46
      0.11
      0.94%
    • 2024/10/30
      11.57
      0.05
      0.41%
    • 2024/10/29
      11.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/28
      11.62
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/25
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/24
      11.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/23
      11.60
      0.05
      0.40%
    • 2024/10/22
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/21
      11.65
      0.07
      0.58%
    • 2024/10/18
      11.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/17
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