柏瑞利率對策多重資產基金-A類型

11.56新台幣0.05(0.42%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.6%
3月5.14%
1年14.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      11.56
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/10
      11.61
      0.08
      0.68%
    • 2024/07/09
      11.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/05
      11.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/03
      11.52
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/02
      11.46
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/01
      11.40
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/28
      11.36
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/27
      11.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      11.42
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/25
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/24
      11.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/21
      11.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      11.36
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.39
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/17
      11.36
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/14
      11.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      11.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/12
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/11
      11.27
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/07
      11.22
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/06
      11.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      11.26
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/04
      11.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      11.19
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/31
      11.18
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/30
      11.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/29
      11.10
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/28
      11.13
      0.03
      0.25%

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