柏瑞利率對策多重資產基金-A類型

11.63新台幣0.02(0.16%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月5.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/22
      11.64
      0.10
      0.86%
    • 2024/07/19
      11.55
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/18
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/17
      11.62
      0.08
      0.68%
    • 2024/07/16
      11.70
      0.06
      0.47%
    • 2024/07/15
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/12
      11.63
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/11
      11.56
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/10
      11.61
      0.08
      0.68%
    • 2024/07/09
      11.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/05
      11.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/03
      11.52
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/02
      11.46
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.40
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/28
      11.36
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/27
      11.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      11.42
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/25
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/24
      11.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/21
      11.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      11.36
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/18
      11.39
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/17
      11.36
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/14
      11.31
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      0.10%
    • 2024/06/13
      11.32
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      0.01%
    • 2024/06/12
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/11
      11.27
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/07
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