柏瑞利率對策多重資產基金-A類型

10.74新台幣0.01(0.1%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.75%
3月5.84%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      10.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
      10.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/23
      10.74
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/22
      10.71
      0.08
      0.75%
    • 2024/02/21
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      10.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/16
      10.61
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/15
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/07
      10.64
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/06
      10.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/05
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/02
      10.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/01
      10.62
      0.06
      0.59%
    • 2024/01/31
      10.56
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      10.56
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/29
      10.57
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/26
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/25
      10.54
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/24
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      10.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/22
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/19
      10.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/18
      10.51
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/17
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/16
      10.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/12
      10.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/11
      10.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/10
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/09
      10.40
      0.00
      0.05%

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