新光全球多重資產基金-(NB配息)美元

10.30美元0.08(0.79%)

2025/04/23更新

績效 /

1月3.05%

3月4.33%

1年1.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.30
0.08
0.79%
2025/04/22
10.22
0.03
0.33%
2025/04/17
10.19
0.04
0.36%
2025/04/16
10.15
0.07
0.69%
2025/04/15
10.22
0.01
0.11%
2025/04/14
10.21
0.08
0.82%
2025/04/11
10.13
0.09
0.88%
2025/04/10
10.04
0.17
1.65%
2025/04/09
10.21
0.43
4.41%
2025/04/08
9.78
0.10
1.02%
2025/04/07
9.88
0.69
6.52%
2025/04/02
10.57
0.03
0.26%
2025/04/01
10.54
0.03
0.24%
2025/03/31
10.51
0.02
0.14%
2025/03/28
10.50
0.11
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
10.61
0.03
0.25%
2025/03/26
10.63
0.07
0.69%
2025/03/25
10.71
0.01
0.11%
2025/03/24
10.69
0.07
0.66%
2025/03/21
10.62
0.02
0.21%
2025/03/20
10.65
0.03
0.25%
2025/03/19
10.67
0.06
0.60%
2025/03/18
10.61
0.05
0.47%
2025/03/17
10.66
0.07
0.67%
2025/03/14
10.59
0.11
1.10%
2025/03/13
10.47
0.07
0.70%
2025/03/12
10.55
0.02
0.15%
2025/03/11
10.53
0.05
0.50%
2025/03/10
10.58
0.14
1.31%
2025/03/07
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