新光全球多重資產基金-(NB配息)美元

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2024/04/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.22
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/10
      10.32
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/09
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      10.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/03
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      10.39
      0.07
      0.72%
    • 2024/03/28
      10.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      10.46
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      0.50%
    • 2024/03/26
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      10.41
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      10.43
      0.01
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    • 2024/03/21
      10.44
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/20
      10.41
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      0.59%
    • 2024/03/19
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      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      10.33
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      10.31
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/14
      10.35
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/13
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      0.25%
    • 2024/03/12
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      0.04
      0.42%
    • 2024/03/11
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      0.37%
    • 2024/03/08
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      0.16%
    • 2024/03/07
      10.43
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      0.63%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.81%
    • 2024/02/29
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      0.23%
    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
      10.21
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      0.29%
    • 2024/02/23
      10.24
      0.02
      0.15%

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