新光全球多重資產基金-(NB配息)美元

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2025/04/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.30
      0.08
      0.79%
    • 2025/04/22
      10.22
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/17
      10.19
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/16
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/15
      10.22
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/14
      10.21
      0.08
      0.82%
    • 2025/04/11
      10.13
      0.09
      0.88%
    • 2025/04/10
      10.04
      0.17
      1.65%
    • 2025/04/09
      10.21
      0.43
      4.41%
    • 2025/04/08
      9.78
      0.10
      1.02%
    • 2025/04/07
      9.88
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      6.52%
    • 2025/04/02
      10.57
      0.03
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    • 2025/04/01
      10.54
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/31
      10.51
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/28
      10.50
      0.11
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      10.61
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/26
      10.63
      0.07
      0.69%
    • 2025/03/25
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      0.01
      0.11%
    • 2025/03/24
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      0.66%
    • 2025/03/21
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      0.21%
    • 2025/03/20
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      0.25%
    • 2025/03/19
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      0.60%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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      1.31%
    • 2025/03/07
      10.72
      0.06
      0.54%

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