新光全球多重資產基金-(NA累積)美元

10.50美元0.01(0.06%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.68%
3月2.28%
1年6.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      10.50
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/23
      10.45
      0.07
      0.69%
    • 2024/05/22
      10.52
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/21
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/20
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      10.56
      0.10
      1.00%
    • 2024/05/14
      10.45
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/13
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      10.40
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/08
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      10.39
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/06
      10.37
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.31
      0.09
      0.86%
    • 2024/05/02
      10.22
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/30
      10.15
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/29
      10.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/26
      10.22
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/25
      10.15
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/24
      10.20
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      10.22
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/22
      10.14
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/19
      10.07
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/18
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      10.11
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.13
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      10.17
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/12
      10.26
      0.10
      0.99%

    下載歷史報價