新光全球多重資產基金-(NA累積)美元

10.92美元0.02(0.19%)
2024/10/08更新
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3月2.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      10.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      10.89
      0.07
      0.62%
    • 2024/10/04
      10.96
      0.06
      0.51%
    • 2024/09/30
      11.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      11.03
      0.08
      0.76%
    • 2024/09/25
      10.95
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/24
      10.99
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/23
      10.95
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
      10.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/19
      10.95
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/16
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/13
      10.85
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/12
      10.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/11
      10.77
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      10.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/09
      10.70
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      0.34%
    • 2024/09/05
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      0.00
      0.02%
    • 2024/09/04
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      0.01
      0.08%
    • 2024/09/03
      10.73
      0.13
      1.16%
    • 2024/08/30
      10.85
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/29
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/28
      10.82
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      0.36%
    • 2024/08/27
      10.85
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      0.00%
    • 2024/08/26
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      0.18%
    • 2024/08/23
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      0.83%
    • 2024/08/22
      10.79
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    • 2024/08/21
      10.85
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    • 2024/08/20
      10.81
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    • 2024/08/19
      10.81
      0.08
      0.70%

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