新光全球多重資產基金-(NA累積)美元

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2024/10/08更新
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    • 2024/10/08
      10.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      10.89
      0.07
      0.62%
    • 2024/10/04
      10.96
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      0.51%
    • 2024/09/30
      11.02
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      0.10%
    • 2024/09/27
      11.03
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      10.95
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      0.35%
    • 2024/09/24
      10.99
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      0.31%
    • 2024/09/23
      10.95
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    • 2024/09/20
      10.93
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      0.13%
    • 2024/09/19
      10.95
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    • 2024/09/16
      10.89
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      0.37%
    • 2024/09/13
      10.85
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      0.38%
    • 2024/09/12
      10.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/11
      10.77
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      10.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/09
      10.70
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      0.34%
    • 2024/09/05
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      0.02%
    • 2024/09/04
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      0.08%
    • 2024/09/03
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      1.16%
    • 2024/08/30
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      0.38%
    • 2024/08/29
      10.81
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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