滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N

9.86美元0.05(0.51%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.15%
3月5.42%
1年8.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/23
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/20
      9.78
      0.11
      1.14%
    • 2024/12/19
      9.67
      0.08
      0.82%
    • 2024/12/18
      9.75
      0.16
      1.62%
    • 2024/12/17
      9.91
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/16
      9.97
      0.09
      0.90%
    • 2024/12/13
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/12
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      10.14
      0.10
      0.98%
    • 2024/12/09
      10.24
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/06
      10.30
      0.09
      0.87%
    • 2024/12/05
      10.39
      0.10
      0.97%
    • 2024/12/04
      10.29
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      10.29
      0.20
      1.91%
    • 2024/11/29
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      10.49
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/26
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      10.43
      0.09
      0.87%
    • 2024/11/20
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      10.34
      0.06
      0.58%

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