滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N

9.92美元0.07(0.7%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月5.02%
3月6.33%
1年6.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.92
      0.07
      0.70%
    • 2024/07/22
      9.99
      0.07
      0.71%
    • 2024/07/19
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/18
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      9.96
      0.08
      0.81%
    • 2024/07/16
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      9.87
      0.09
      0.90%
    • 2024/07/12
      9.96
      0.07
      0.71%
    • 2024/07/11
      9.89
      0.18
      1.85%
    • 2024/07/10
      9.71
      0.07
      0.73%
    • 2024/07/09
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/03
      9.61
      0.11
      1.16%
    • 2024/07/02
      9.50
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.49
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/28
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/25
      9.55
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/24
      9.61
      0.12
      1.26%
    • 2024/06/21
      9.49
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/20
      9.54
      0.07
      0.74%
    • 2024/06/18
      9.47
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/17
      9.41
      0.11
      1.16%
    • 2024/06/14
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/13
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/12
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2024/06/11
      9.54
      0.11
      1.14%
    • 2024/06/07
      9.65
      0.09
      0.92%

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