滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N

10.43美元0.02(0.19%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.39%
3月12.15%
1年14.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/07
      10.45
      0.10
      0.95%
    • 2025/07/03
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/02
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2025/07/01
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2025/06/30
      10.68
      0.06
      0.57%
    • 2025/06/27
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/26
      10.61
      0.11
      1.05%
    • 2025/06/25
      10.50
      0.08
      0.76%
    • 2025/06/24
      10.58
      0.11
      1.05%
    • 2025/06/23
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/20
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/18
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/17
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/16
      10.51
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2025/06/12
      10.60
      0.06
      0.57%
    • 2025/06/11
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/10
      10.50
      0.06
      0.58%
    • 2025/06/09
      10.44
      0.11
      1.04%
    • 2025/06/06
      10.55
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/05
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/03
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/29
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/28
      10.56
      0.09
      0.85%
    • 2025/05/27
      10.65
      0.06
      0.57%
    • 2025/05/23
      10.59
      0.08
      0.76%
    • 2025/05/22
      10.51
      0.09
      0.85%

    下載歷史報價