滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N

10.43美元0.02(0.19%)

2025/07/08更新

績效 /

1月0.39%

3月12.15%

1年14.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
10.43
0.02
0.19%
2025/07/07
10.45
0.10
0.95%
2025/07/03
10.55
0.01
0.10%
2025/07/02
10.56
0.06
0.57%
2025/07/01
10.62
0.06
0.56%
2025/06/30
10.68
0.06
0.57%
2025/06/27
10.62
0.01
0.09%
2025/06/26
10.61
0.11
1.05%
2025/06/25
10.50
0.08
0.76%
2025/06/24
10.58
0.11
1.05%
2025/06/23
10.47
0.04
0.38%
2025/06/20
10.43
0.03
0.29%
2025/06/18
10.46
0.01
0.10%
2025/06/17
10.47
0.04
0.38%
2025/06/16
10.51
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
10.54
0.06
0.57%
2025/06/12
10.60
0.06
0.57%
2025/06/11
10.54
0.04
0.38%
2025/06/10
10.50
0.06
0.58%
2025/06/09
10.44
0.11
1.04%
2025/06/06
10.55
0.05
0.47%
2025/06/05
10.60
0.01
0.09%
2025/06/04
10.59
0.04
0.38%
2025/06/03
10.63
0.00
0.00%
2025/06/02
10.63
0.02
0.19%
2025/05/29
10.61
0.05
0.47%
2025/05/28
10.56
0.09
0.85%
2025/05/27
10.65
0.06
0.57%
2025/05/23
10.59
0.08
0.76%
2025/05/22
10.51
0.09
0.85%

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