滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N

9.72美元0.1(1.04%)

2023/06/07更新

績效 /

1月2.61%

3月

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
9.72
0.10
1.04%
2023/06/06
9.62
0.03
0.31%
2023/06/05
9.59
0.03
0.31%
2023/06/02
9.62
0.13
1.37%
2023/06/01
9.49
0.09
0.96%
2023/05/31
9.40
0.01
0.11%
2023/05/30
9.41
0.01
0.11%
2023/05/26
9.42
0.00
0.00%
2023/05/25
9.42
0.10
1.05%
2023/05/24
9.52
0.11
1.14%
2023/05/23
9.63
0.06
0.62%
2023/05/22
9.69
0.01
0.10%
2023/05/19
9.68
0.02
0.21%
2023/05/18
9.66
0.09
0.92%
2023/05/17
9.75
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
9.73
0.14
1.42%
2023/05/15
9.87
0.02
0.20%
2023/05/12
9.89
0.02
0.20%
2023/05/11
9.87
0.07
0.70%
2023/05/10
9.94
0.00
0.00%
2023/05/09
9.94
0.00
0.00%
2023/05/08
9.94
0.04
0.40%
2023/05/05
9.98
0.12
1.22%
2023/05/04
9.86
0.03
0.31%
2023/05/03
9.83
0.02
0.20%
2023/05/02
9.85
0.19
1.89%
2023/04/28
10.04
0.05
0.50%
2023/04/27
9.99
0.06
0.60%
2023/04/26
9.93
0.04
0.40%
2023/04/25
9.97
0.07
0.70%

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