滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配

9.67美元0.08(0.82%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月6.07%
3月5.99%
1年7.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.67
      0.08
      0.82%
    • 2024/12/18
      9.75
      0.15
      1.52%
    • 2024/12/17
      9.90
      0.07
      0.70%
    • 2024/12/16
      9.97
      0.09
      0.90%
    • 2024/12/13
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/12
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      10.14
      0.10
      0.98%
    • 2024/12/09
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/06
      10.29
      0.09
      0.87%
    • 2024/12/05
      10.38
      0.09
      0.88%
    • 2024/12/04
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      10.29
      0.20
      1.91%
    • 2024/11/29
      10.49
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.48
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/26
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      10.43
      0.09
      0.87%
    • 2024/11/20
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      10.34
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/18
      10.27
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/15
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/14
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      10.15
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/12
      10.19
      0.13
      1.26%
    • 2024/11/11
      10.32
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/08
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/07
      10.22
      0.08
      0.79%

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