滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配

9.65美元0.19(1.93%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.48%
3月3.66%
1年6.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.65
      0.19
      1.93%
    • 2024/05/22
      9.84
      0.08
      0.81%
    • 2024/05/21
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/17
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/16
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/15
      9.91
      0.08
      0.81%
    • 2024/05/14
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/13
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/10
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/09
      9.74
      0.10
      1.04%
    • 2024/05/08
      9.64
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/07
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/06
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      9.54
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/30
      9.42
      0.14
      1.46%
    • 2024/04/29
      9.56
      0.10
      1.06%
    • 2024/04/26
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/25
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/24
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      9.46
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/22
      9.37
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/19
      9.31
      0.09
      0.98%
    • 2024/04/18
      9.22
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/17
      9.16
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/16
      9.10
      0.14
      1.52%
    • 2024/04/15
      9.24
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/12
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/11
      9.36
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價