滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配

10.34美元0.07(0.68%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.38%
1年18.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.34
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/18
      10.27
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/15
      10.21
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/14
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      10.15
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/12
      10.19
      0.13
      1.26%
    • 2024/11/11
      10.32
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/08
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/07
      10.22
      0.08
      0.79%
    • 2024/11/06
      10.14
      0.09
      0.88%
    • 2024/11/05
      10.23
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/04
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/01
      10.12
      0.16
      1.56%
    • 2024/10/30
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/29
      10.29
      0.12
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.41
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/25
      10.37
      0.10
      0.96%
    • 2024/10/24
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/23
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/21
      10.45
      0.10
      0.95%
    • 2024/10/18
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2024/10/17
      10.49
      0.07
      0.66%
    • 2024/10/16
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2024/10/15
      10.50
      0.07
      0.67%
    • 2024/10/11
      10.43
      0.06
      0.58%
    • 2024/10/09
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      10.37
      0.14
      1.33%
    • 2024/10/07
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/04
      10.49
      0.04
      0.38%

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