滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配

9.22美元0.06(0.66%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.7%
3月1.95%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.22
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/17
      9.16
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/16
      9.10
      0.14
      1.52%
    • 2024/04/15
      9.24
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/12
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/11
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/10
      9.40
      0.14
      1.47%
    • 2024/04/09
      9.54
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/08
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/03
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.52
      0.13
      1.35%
    • 2024/03/28
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/27
      9.60
      0.10
      1.05%
    • 2024/03/26
      9.50
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/25
      9.55
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/21
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/18
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      9.53
      0.11
      1.14%
    • 2024/03/13
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/12
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/11
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/08
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/07
      9.58
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/06
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2024/03/05
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      9.46
      0.04
      0.43%

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