滙豐全球基礎建設收益基金-美元不配息

10.73美元0.08(0.75%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.28%
3月8.49%
1年8.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      10.73
      0.08
      0.75%
    • 2024/07/11
      10.65
      0.19
      1.82%
    • 2024/07/10
      10.46
      0.08
      0.77%
    • 2024/07/09
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/03
      10.35
      0.12
      1.17%
    • 2024/07/02
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/01
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/28
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/25
      10.24
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/24
      10.30
      0.13
      1.28%
    • 2024/06/21
      10.17
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.23
      0.08
      0.79%
    • 2024/06/18
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/17
      10.08
      0.13
      1.27%
    • 2024/06/14
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/13
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/12
      10.29
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/11
      10.23
      0.11
      1.06%
    • 2024/06/07
      10.34
      0.10
      0.96%
    • 2024/06/06
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/04
      10.46
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      0.29%
    • 2024/06/03
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/31
      10.42
      0.14
      1.36%
    • 2024/05/30
      10.28
      0.12
      1.18%
    • 2024/05/29
      10.16
      0.11
      1.07%

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