滙豐全球基礎建設收益基金-美元不配息

10.40美元0.11(1.07%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月2.67%
3月8.45%
1年4.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      10.40
      0.11
      1.07%
    • 2024/05/08
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/07
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/06
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/02
      10.12
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/30
      10.01
      0.14
      1.38%
    • 2024/04/29
      10.15
      0.10
      1.00%
    • 2024/04/26
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      10.04
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/22
      9.96
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/19
      9.89
      0.10
      1.02%
    • 2024/04/18
      9.79
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.73
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/16
      9.66
      0.15
      1.53%
    • 2024/04/15
      9.81
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/12
      9.89
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/11
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/10
      9.99
      0.14
      1.38%
    • 2024/04/09
      10.13
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/08
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/03
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/02
      10.11
      0.10
      0.98%
    • 2024/03/28
      10.21
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      0.59%
    • 2024/03/27
      10.15
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      1.10%
    • 2024/03/26
      10.04
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/25
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      10.08
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